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东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(东方红颐安稳健养老一年(FOF)) - 基金主页(代码:017775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0708 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1011
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5702亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.82%	-0.28%	-0.11%	0.79%	2.18%	6.49%	9.79%	9.01%
同类排名	140/519	184/682	83/681	28/660	178/439	297/366	177/316	-

东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0698	-0.09%
2026-09-14	1.0708	0.01%
2026-09-11	1.0707	-0.21%
2026-09-10	1.0730	-0.16%
2026-09-09	1.0747	0.01%
2026-09-08	1.0746	0.07%

东方红颐安稳健养老一年(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-31	2026-08-27	2026-09-02	分红	每份派现金0.0070元
2026-06-04	2026-06-02	2026-06-08	分红	每份派现金0.0073元
2026-03-13	2026-03-11	2026-03-17	分红	每份派现金0.0035元
2025-09-09	2025-09-05	2025-09-11	分红	每份派现金0.0075元

东方红颐安稳健养老一年(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.3900	0.15%	1.17%
03690	美团-W	0.3200	0.12%	2.81%

东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)基金档案

基金代码	017775	基金简称	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-04-26~2023-05-19	成立日期	2023-05-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陈文扬	基金托管人		基金公司	东方红资产管理
最近资产	1.89亿元	最近份额	0.5702亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1882	0.82%
东方红远见精选混合C	1.1794	0.82%
东方红医疗升级股票发起C	1.3327	0.68%
东方红医疗升级股票发起A	1.3627	0.67%
东方红研究精选混合A	1.0806	0.62%
东方红研究精选混合C	1.0752	0.62%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1271	0.43%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1231	0.42%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%