东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(东方红颐安稳健养老一年(FOF))基金净值查询(017775)

今天最新净值 1.0730 -0.0017 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1033
成立日期：2023-05-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5702亿
最近资产：1.89亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红颐安稳健养老一年(FOF)A|东方红颐安稳健养老一年(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红颐安稳健养老一年(FOF)A(017775)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0707	1.1010	1.0730	1.1033	-0.0023	-0.21%
2026-09-10	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0730	1.1033	1.0747	1.1050	-0.0017	-0.16%
2026-09-09	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0747	1.1050	1.0746	1.1049	0.0001	0.01%
2026-09-08	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0746	1.1049	1.0738	1.1041	0.0008	0.07%
2026-09-07	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0738	1.1041	1.0734	1.1037	0.0004	0.04%
2026-09-04	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0734	1.1037	1.0731	1.1034	0.0003	0.03%
2026-09-03	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0731	1.1034	1.0729	1.1032	0.0002	0.02%
2026-09-02	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0729	1.1032	1.0731	1.1034	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0731	1.1034	1.0726	1.1029	0.0005	0.05%
2026-08-31	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0726	1.1029	1.0714	1.1017	0.0012	0.11%

2026-08-28	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0714	1.1017	1.0712	1.1015	0.0002	0.02%
2026-08-27	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0712	1.1015	1.0786	1.1019	-0.0074	-0.69%
2026-08-26	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0786	1.1019	1.0789	1.1022	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0789	1.1022	1.0788	1.1021	0.0001	0.01%
2026-08-24	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0788	1.1021	1.0792	1.1025	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0792	1.1025	1.0790	1.1023	0.0002	0.02%
2026-08-20	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0790	1.1023	1.0787	1.1020	0.0003	0.03%
2026-08-19	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0787	1.1020	1.0817	1.1050	-0.0030	-0.28%
2026-08-18	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0817	1.1050	1.0804	1.1037	0.0013	0.12%
2026-08-17	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	1.0804	1.1037	1.0790	1.1023	0.0014	0.13%

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东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
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