东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询(019904)
今天最新净值
1.0829
-0.0017 -0.16%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1132
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5682亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈文扬
近一月东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y基金净值查询
近一月,东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y(019904)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0806 |
1.1109 |
1.0829 |
1.1132 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0829 |
1.1132 |
1.0846 |
1.1149 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0846 |
1.1149 |
1.0846 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0846 |
1.1149 |
1.0837 |
1.1140 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0837 |
1.1140 |
1.0833 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0833 |
1.1136 |
1.0830 |
1.1133 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0830 |
1.1133 |
1.0827 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0827 |
1.1130 |
1.0829 |
1.1132 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0829 |
1.1132 |
1.0824 |
1.1127 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0824 |
1.1127 |
1.0813 |
1.1116 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-28 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0813 |
1.1116 |
1.0810 |
1.1113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0810 |
1.1113 |
1.0884 |
1.1117 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2026-08-26 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0884 |
1.1117 |
1.0887 |
1.1120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0887 |
1.1120 |
1.0886 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0886 |
1.1119 |
1.0890 |
1.1123 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0890 |
1.1123 |
1.0887 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0887 |
1.1120 |
1.0885 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0885 |
1.1118 |
1.0915 |
1.1148 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0915 |
1.1148 |
1.0901 |
1.1134 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
019904 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y |
1.0901 |
1.1134 |
1.0887 |
1.1120 |
0.0014 |
0.13% |
