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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:025046)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0353 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0333 -0.0036 -0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0353
成立日期：2025-10-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	-0.14%	-0.36%	-0.80%	-	-	-	3.94%
同类排名	66/519	37/682	273/681	453/660				-

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0347	-0.06%
2026-09-14	1.0353	-0.02%
2026-09-11	1.0355	-0.17%
2026-09-10	1.0373	-0.07%
2026-09-09	1.0380	0.05%
2026-09-08	1.0375	0.07%

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600711	盛屯矿业	0.0200	0.03%	7.20%

永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)基金档案

基金代码	025046	基金简称	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-10-17~2025-10-17	成立日期	2025-10-20	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李程	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%