永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025046)
今天最新净值
1.0373
-0.0007 -0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0333
-0.0036 -0.3483%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0373
- 成立日期：2025-10-20
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：李程
近一月永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询
近一月,永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-28 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0395 |
1.0395 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
025046 |
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0026 |
0.25% |
