永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025046)

今天最新净值 1.0355 -0.0018 -0.17% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.0333 -0.0036 -0.3483% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0355
成立日期：2025-10-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：李程

近一年永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0355	1.0355	-0.0002	-0.02%
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2026-09-10	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0380	1.0380	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0375	1.0375	0.0005	0.05%
2026-09-08	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0368	1.0368	0.0007	0.07%
2026-09-07	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0373	1.0373	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2026-09-03	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0366	1.0366	0.0007	0.07%
2026-09-02	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0366	1.0366	1.0388	1.0388	-0.0022	-0.21%
2026-09-01	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%

2026-08-31	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0397	1.0397	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0399	1.0399	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2026-08-26	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%
2026-08-25	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0402	1.0402	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0402	1.0402	1.0397	1.0397	0.0005	0.05%
2026-08-21	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0392	1.0392	0.0005	0.05%
2026-08-20	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0387	1.0387	0.0005	0.05%
2026-08-19	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0419	1.0419	-0.0032	-0.31%
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2026-08-14	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0386	1.0386	0.0004	0.04%
2026-08-13	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0403	1.0403	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0398	1.0398	0.0005	0.05%
2026-08-11	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0398	1.0398	1.0411	1.0411	-0.0013	-0.12%

2026-08-10	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0404	1.0404	0.0007	0.07%
2026-08-07	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0386	1.0386	0.0018	0.17%
2026-08-06	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0390	1.0390	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0385	1.0385	0.0005	0.05%
2026-08-04	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0386	1.0386	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0389	1.0389	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0399	1.0399	-0.0010	-0.10%
2026-07-30	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0390	1.0390	0.0009	0.09%
2026-07-29	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0379	1.0379	0.0011	0.11%
2026-07-28	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0394	1.0394	-0.0015	-0.14%
2026-07-27	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0368	1.0368	0.0026	0.25%
2026-07-24	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0385	1.0385	-0.0017	-0.16%
2026-07-23	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0380	1.0380	0.0005	0.05%
2026-07-22	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0384	1.0384	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0362	1.0362	0.0022	0.21%
2026-07-20	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0352	1.0352	0.0010	0.10%
2026-07-17	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0414	1.0414	-0.0062	-0.60%
2026-07-16	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0440	1.0440	-0.0026	-0.25%
2026-07-15	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0446	1.0446	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0446	1.0446	1.0412	1.0412	0.0034	0.33%
2026-07-13	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0462	1.0462	-0.0050	-0.48%
2026-07-10	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0503	1.0503	-0.0041	-0.39%
2026-07-09	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0455	1.0455	0.0048	0.46%
2026-07-08	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0459	1.0459	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0459	1.0459	1.0476	1.0476	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0487	1.0487	-0.0011	-0.10%
2026-07-03	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0478	1.0478	0.0009	0.09%
2026-07-02	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0538	1.0538	-0.0060	-0.57%
2026-07-01	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0571	1.0571	-0.0033	-0.31%
2026-06-30	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0536	1.0536	0.0035	0.33%
2026-06-29	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0523	1.0523	0.0013	0.12%
2026-06-26	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0523	1.0523	1.0576	1.0576	-0.0053	-0.50%
2026-06-25	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0547	1.0547	0.0029	0.27%
2026-06-24	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0519	1.0519	0.0028	0.27%
2026-06-23	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0593	1.0593	-0.0074	-0.70%
2026-06-22	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0560	1.0560	0.0033	0.31%
2026-06-18	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0536	1.0536	0.0024	0.23%
2026-06-17	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0510	1.0510	0.0026	0.25%
2026-06-16	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0510	1.0510	1.0498	1.0498	0.0012	0.11%
2026-06-15	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0436	1.0436	0.0062	0.59%
2026-06-12	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0419	1.0419	0.0017	0.16%
2026-06-11	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0430	1.0430	-0.0011	-0.11%
2026-06-10	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0465	1.0465	-0.0035	-0.33%
2026-06-09	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0426	1.0426	0.0039	0.37%
2026-06-08	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0490	1.0490	-0.0064	-0.61%
2026-06-05	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0544	1.0544	-0.0054	-0.51%
2026-06-04	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0551	1.0551	-0.0007	-0.07%
2026-06-03	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0541	1.0541	0.0010	0.09%
2026-06-02	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0506	1.0506	0.0035	0.33%
2026-06-01	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0522	1.0522	-0.0016	-0.15%
2026-05-29	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0535	1.0535	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0527	1.0527	0.0008	0.08%
2026-05-27	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0528	1.0528	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0538	1.0538	-0.0010	-0.09%
2026-05-25	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0538	1.0538	1.0499	1.0499	0.0039	0.37%
2026-05-22	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0465	1.0465	0.0034	0.32%
2026-05-21	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0465	1.0465	1.0506	1.0506	-0.0041	-0.39%
2026-05-20	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0502	1.0502	0.0004	0.04%
2026-05-19	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0491	1.0491	0.0011	0.10%
2026-05-18	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0499	1.0499	-0.0008	-0.08%
2026-05-15	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0539	1.0539	-0.0040	-0.38%
2026-05-14	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0577	1.0577	-0.0038	-0.36%
2026-05-13	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0540	1.0540	0.0037	0.35%
2026-05-12	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0544	1.0544	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0506	1.0506	0.0038	0.36%
2026-05-08	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0514	1.0514	-0.0008	-0.08%
2026-05-07	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0514	1.0514	1.0495	1.0495	0.0019	0.18%
2026-05-06	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0445	1.0445	0.0050	0.48%
2026-04-28	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0432	1.0432	-0.0015	-0.14%
2026-04-27	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0425	1.0425	0.0007	0.07%
2026-04-24	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0440	1.0440	-0.0015	-0.14%
2026-04-23	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0474	1.0474	-0.0034	-0.32%
2026-04-22	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0449	1.0449	0.0025	0.24%
2026-04-21	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0444	1.0444	0.0005	0.05%
2026-04-20	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0432	1.0432	0.0012	0.12%
2026-04-17	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0425	1.0425	0.0007	0.07%
2026-04-16	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0394	1.0394	0.0031	0.30%
2026-04-15	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0405	1.0405	-0.0011	-0.11%
2026-04-14	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0382	1.0382	0.0023	0.22%
2026-04-13	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0354	1.0354	0.0028	0.27%
2026-04-10	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0338	1.0338	0.0016	0.15%
2026-04-09	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0338	1.0338	1.0354	1.0354	-0.0016	-0.15%
2026-04-08	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0302	1.0302	0.0052	0.50%
2026-04-07	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0293	1.0293	0.0009	0.09%
2026-04-03	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0300	1.0300	-0.0007	-0.07%
2026-04-02	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0312	1.0312	-0.0012	-0.12%
2026-04-01	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0287	1.0287	0.0025	0.24%
2026-03-31	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0314	1.0314	-0.0027	-0.26%
2026-03-30	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0283	1.0283	0.0031	0.30%
2026-03-27	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0272	1.0272	0.0011	0.11%
2026-03-26	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0291	1.0291	-0.0019	-0.18%
2026-03-25	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0291	1.0291	1.0266	1.0266	0.0025	0.24%
2026-03-24	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0232	1.0232	0.0034	0.33%
2026-03-23	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0294	1.0294	-0.0062	-0.60%
2026-03-20	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0289	1.0289	0.0005	0.05%
2026-03-19	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0289	1.0289	1.0346	1.0346	-0.0057	-0.55%
2026-03-18	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0340	1.0340	0.0006	0.06%
2026-03-17	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0340	1.0340	1.0357	1.0357	-0.0017	-0.16%
2026-03-16	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0369	1.0369	-0.0012	-0.12%
2026-03-13	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0389	1.0389	-0.0020	-0.19%
2026-03-12	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0394	1.0394	-0.0005	-0.05%
2026-03-11	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0385	1.0385	0.0009	0.09%
2026-03-10	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0371	1.0371	0.0014	0.13%
2026-03-09	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0388	1.0388	-0.0017	-0.16%
2026-03-06	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%
2026-03-05	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0378	1.0378	0.0005	0.05%
2026-03-04	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0397	1.0397	-0.0019	-0.18%
2026-03-03	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0440	1.0440	-0.0043	-0.41%
2026-03-02	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0416	1.0416	0.0024	0.23%
2026-02-27	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0406	1.0406	0.0010	0.10%
2026-02-26	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0415	1.0415	-0.0009	-0.09%
2026-02-25	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0399	1.0399	0.0016	0.15%
2026-02-24	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0351	1.0351	0.0048	0.46%
2026-02-13	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0386	1.0386	-0.0035	-0.34%
2026-02-12	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2026-02-11	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0374	1.0374	0.0011	0.11%
2026-02-10	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%
2026-02-09	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0336	1.0336	0.0037	0.36%
2026-02-06	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0329	1.0329	0.0007	0.07%
2026-02-05	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0347	1.0347	-0.0018	-0.17%
2026-02-04	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0320	1.0320	0.0027	0.26%
2026-02-03	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0281	1.0281	0.0039	0.38%
2026-02-02	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0367	1.0367	-0.0086	-0.83%
2026-01-30	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0443	1.0443	-0.0076	-0.73%
2026-01-29	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0405	1.0405	0.0038	0.37%
2026-01-28	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0353	1.0353	0.0052	0.50%
2026-01-27	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0353	1.0353	1.0359	1.0359	-0.0006	-0.06%
2026-01-26	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0323	1.0323	0.0036	0.35%
2026-01-23	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0298	1.0298	0.0025	0.24%
2026-01-22	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0323	1.0323	-0.0025	-0.24%
2026-01-21	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0257	1.0257	0.0066	0.64%
2026-01-20	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%
2026-01-19	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0246	1.0246	0.0011	0.11%
2026-01-16	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%
2026-01-15	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0248	1.0248	-0.0004	-0.04%
2026-01-14	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0185	1.0185	0.0063	0.62%
2026-01-09	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0094	1.0094	0.0091	0.90%
2025-12-31	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0118	1.0118	-0.0024	-0.24%
2025-12-26	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0070	1.0070	0.0048	0.48%
2025-12-19	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0007	1.0007	0.0063	0.63%
2025-12-12	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0038	1.0038	-0.0031	-0.31%
2025-12-05	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0011	1.0011	0.0027	0.27%
2025-11-28	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	0.9961	0.9961	0.0050	0.50%
2025-11-21	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	0.9961	0.9961	1.0045	1.0045	-0.0084	-0.84%
2025-11-14	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0022	1.0022	0.0023	0.23%
2025-11-07	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0018	1.0018	0.0004	0.04%
2025-10-31	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0018	1.0018	1.0005	1.0005	0.0013	0.13%
2025-10-24	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0000	1.0000	0.0005	0.05%
2025-10-20	025046	永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.77%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.77%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.58%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.58%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.30%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%