广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026579)

今天最新净值 1.0138 -0.0005 -0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0138
成立日期：2026-02-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.80亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一月广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C(026579)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0138	1.0138	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0143	1.0143	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0142	1.0142	0.0001	0.01%
2026-09-08	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2026-09-07	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0137	1.0137	0.0004	0.04%
2026-09-04	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	0.0005	0.05%
2026-09-03	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0121	1.0121	0.0011	0.11%
2026-09-02	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0142	1.0142	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2026-08-31	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0144	1.0144	-0.0003	-0.03%

2026-08-28	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0147	1.0147	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0143	1.0143	0.0004	0.04%
2026-08-26	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%
2026-08-25	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0144	1.0144	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0148	1.0148	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0142	1.0142	0.0006	0.06%
2026-08-20	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0133	1.0133	0.0009	0.09%
2026-08-19	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0170	1.0170	-0.0037	-0.36%
2026-08-18	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2026-08-17	026579	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%