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广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(026579)

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今天最新净值 1.0138 -0.0005 -0.05% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0138
  • 成立日期：2026-02-09
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：12.80亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：杨喆
近一年广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C(026579)基金累计收益率0%
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2026-09-10 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0143 1.0143 -0.0005 -0.05%
2026-09-09 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2026-09-08 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2026-09-07 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2026-09-04 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2026-09-03 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0121 1.0121 0.0011 0.11%
2026-09-02 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0142 1.0142 -0.0021 -0.21%
2026-09-01 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2026-08-31 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0147 1.0147 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2026-08-26 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-08-25 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0142 1.0142 0.0006 0.06%
2026-08-20 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0133 1.0133 0.0009 0.09%
2026-08-19 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0170 1.0170 -0.0037 -0.36%
2026-08-18 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2026-08-17 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20%
2026-08-14 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
2026-08-13 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0136 1.0136 0.0008 0.08%
2026-08-11 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0136 1.0136 1.0141 1.0141 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0134 1.0134 0.0007 0.07%
2026-08-07 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0121 1.0121 0.0013 0.13%
2026-08-06 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0119 1.0119 0.0002 0.02%
2026-08-05 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0097 1.0097 0.0022 0.22%
2026-08-04 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0073 1.0073 0.0024 0.24%
2026-08-03 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0075 1.0075 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0055 1.0055 0.0020 0.20%
2026-07-30 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0055 1.0055 1.0068 1.0068 -0.0013 -0.13%
2026-07-29 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0059 1.0059 0.0009 0.09%
2026-07-28 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0092 1.0092 -0.0033 -0.33%
2026-07-27 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14%
2026-07-24 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0095 1.0095 -0.0017 -0.17%
2026-07-23 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2026-07-22 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0094 1.0094 -0.0003 -0.03%
2026-07-21 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0094 1.0094 1.0068 1.0068 0.0026 0.26%
2026-07-20 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0092 1.0092 -0.0023 -0.23%
2026-07-16 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2026-07-15 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2026-07-14 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0089 1.0089 0.0008 0.08%
2026-07-13 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0098 1.0098 -0.0009 -0.09%
2026-07-10 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0107 1.0107 -0.0009 -0.09%
2026-07-09 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0097 1.0097 0.0010 0.10%
2026-07-08 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0101 1.0101 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2026-07-06 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0099 1.0099 0.0001 0.01%
2026-07-03 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0092 1.0092 0.0007 0.07%
2026-07-02 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0097 1.0097 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0107 1.0107 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2026-06-29 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0105 1.0105 1.0095 1.0095 0.0010 0.10%
2026-06-26 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2026-06-25 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0098 1.0098 0.0004 0.04%
2026-06-24 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0092 1.0092 0.0006 0.06%
2026-06-23 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0110 1.0110 -0.0018 -0.18%
2026-06-22 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0113 1.0113 -0.0003 -0.03%
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2026-06-16 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0089 1.0089 0.0013 0.13%
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2026-06-12 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0057 1.0057 0.0009 0.09%
2026-06-11 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0071 1.0071 -0.0014 -0.14%
2026-06-10 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0091 1.0091 -0.0020 -0.20%
2026-06-09 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0091 1.0091 1.0083 1.0083 0.0008 0.08%
2026-06-08 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0106 1.0106 -0.0023 -0.23%
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2026-06-04 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2026-06-02 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2026-06-01 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06%
2026-05-29 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10%
2026-05-28 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2026-05-27 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0095 1.0095 0.0008 0.08%
2026-05-26 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0092 1.0092 0.0003 0.03%
2026-05-25 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14%
2026-05-22 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0071 1.0071 0.0007 0.07%
2026-05-21 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2026-05-20 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0063 1.0063 0.0007 0.07%
2026-05-18 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0065 1.0065 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0072 1.0072 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0065 1.0065 0.0010 0.10%
2026-05-12 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0060 1.0060 0.0005 0.05%
2026-05-11 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0060 1.0060 1.0053 1.0053 0.0007 0.07%
2026-05-08 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2026-05-07 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0043 1.0043 0.0009 0.09%
2026-05-06 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2026-04-24 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0012 1.0012 0.0024 0.24%
2026-04-10 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9987 0.9987 0.0025 0.25%
2026-04-03 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9974 0.9974 0.0013 0.13%
2026-03-27 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08%
2026-03-20 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 0.9982 0.9982 1.0010 1.0010 -0.0028 -0.28%
2026-03-13 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 1.0012 1.0012 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2026-02-27 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9999 0.9999 0.0011 0.11%
2026-02-13 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 026579 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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