建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)Y)基金净值查询(020189)
今天最新净值
1.0964
-0.0022 -0.20%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0953
0.0000 0.0040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0964
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8434亿
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：姜华 王志鹏
近一月建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)Y基金净值查询
近一月,建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)基金累计收益率-0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0944 |
1.0944 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0964 |
1.0964 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0986 |
1.0986 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1000 |
1.1000 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1007 |
1.1007 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1011 |
1.1011 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1009 |
1.1009 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.0989 |
1.0989 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1001 |
1.1001 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1009 |
1.1009 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1029 |
1.1029 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1034 |
1.1034 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1041 |
1.1041 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1042 |
1.1042 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1034 |
1.1034 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1019 |
1.1019 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1015 |
1.1015 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1017 |
1.1017 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1019 |
1.1019 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
020189 |
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y |
1.1016 |
1.1016 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0007 |
0.06% |
