建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)Y)基金净值查询(020189)

今天最新净值 1.0964 -0.0022 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0953 0.0000 0.0040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0964
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.8434亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：姜华王志鹏

近一季建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y|建信添福悠享稳健养老目标一年债券(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y(020189)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0944	1.0944	1.0964	1.0964	-0.0020	-0.18%
2026-09-10	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0986	1.0986	-0.0022	-0.20%
2026-09-09	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.1000	1.1000	-0.0014	-0.13%
2026-09-08	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1000	1.1000	1.1007	1.1007	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1007	1.1007	1.1011	1.1011	-0.0004	-0.04%
2026-09-04	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%
2026-09-03	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.0989	1.0989	0.0020	0.18%
2026-09-02	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0989	1.0989	1.1001	1.1001	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.1009	1.1009	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.1029	1.1029	-0.0020	-0.18%

2026-08-28	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1029	1.1029	1.1034	1.1034	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1041	1.1041	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1041	1.1041	1.1042	1.1042	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1042	1.1042	1.1034	1.1034	0.0008	0.07%
2026-08-24	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1034	1.1034	1.1019	1.1019	0.0015	0.14%
2026-08-21	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1015	1.1015	0.0004	0.04%
2026-08-20	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1015	1.1015	1.1017	1.1017	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.1019	1.1019	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1019	1.1019	1.1016	1.1016	0.0003	0.03%
2026-08-17	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1009	1.1009	0.0007	0.06%
2026-08-14	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1009	1.1009	1.1017	1.1017	-0.0008	-0.07%
2026-08-13	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1017	1.1017	1.1012	1.1012	0.0005	0.05%
2026-08-12	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1012	1.1012	1.1006	1.1006	0.0006	0.05%
2026-08-11	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.1010	1.1010	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.1002	1.1002	0.0008	0.07%

2026-08-07	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.1002	1.1002	1.0987	1.0987	0.0015	0.14%
2026-08-06	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.0990	1.0990	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0990	1.0990	1.0974	1.0974	0.0016	0.15%
2026-08-04	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.0962	1.0962	0.0012	0.11%
2026-08-03	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0951	1.0951	0.0011	0.10%
2026-07-31	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0948	1.0948	0.0003	0.03%
2026-07-30	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0949	1.0949	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0949	1.0949	1.0951	1.0951	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0951	1.0951	1.0955	1.0955	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0925	1.0925	0.0030	0.27%
2026-07-24	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0934	1.0934	-0.0009	-0.08%
2026-07-23	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.0940	1.0940	-0.0006	-0.05%
2026-07-22	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0932	1.0932	0.0008	0.07%
2026-07-21	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0932	1.0932	0.0000	0.00%
2026-07-20	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0923	1.0923	0.0009	0.08%
2026-07-17	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.0929	1.0929	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0929	1.0929	1.0937	1.0937	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0937	1.0937	1.0920	1.0920	0.0017	0.16%
2026-07-14	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0910	1.0910	0.0010	0.09%
2026-07-13	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0923	1.0923	-0.0013	-0.12%
2026-07-10	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0923	1.0923	1.0927	1.0927	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0927	1.0927	1.0931	1.0931	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0932	1.0932	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0954	1.0954	-0.0022	-0.20%
2026-07-06	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.0931	1.0931	0.0023	0.21%
2026-07-03	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0917	1.0917	0.0014	0.13%
2026-07-02	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0903	1.0903	0.0014	0.13%
2026-07-01	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0905	1.0905	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0905	1.0905	1.0932	1.0932	-0.0027	-0.25%
2026-06-29	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0932	1.0932	1.0916	1.0916	0.0016	0.15%
2026-06-26	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0916	1.0916	1.0925	1.0925	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0931	1.0931	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0922	1.0922	0.0009	0.08%
2026-06-23	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0922	1.0922	1.0935	1.0935	-0.0013	-0.12%
2026-06-22	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2026-06-18	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0934	1.0934	1.0940	1.0940	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0940	1.0940	1.0946	1.0946	-0.0006	-0.05%
2026-06-16	020189	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y	1.0946	1.0946	1.0943	1.0943	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%