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太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)) - 基金主页(代码:019676)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1420 -0.0009 -0.08% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6280亿
最近资产：2.74亿
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	-0.15%	0.06%	0.90%	2.29%	16.36%	-	12.87%
同类排名	89/519	202/739	49/714	47/664	179/439	95/365		-

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.1417	-0.03%
2026-09-11	1.1420	-0.08%
2026-09-10	1.1429	-0.09%
2026-09-09	1.1439	0.02%
2026-09-08	1.1437	-0.01%
2026-09-07	1.1438	0.01%

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	1.1000	0.14%	-3.87%
601857	中国石油	2.2000	0.13%	-2.84%
00005	汇丰控股	0.1600	0.09%	2.94%
300750	宁德时代	0.0400	0.08%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0100	0.07%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.3500	0.06%	5.30%
601318	中国平安	0.1600	0.05%	1.13%
00001	长和	0.1500	0.04%	1.12%
600150	中国船舶	0.2500	0.04%	1.45%

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金档案

基金代码	019676	基金简称	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘翀李家祺	基金托管人		基金公司
最近资产	2.74亿	最近份额	2.6280亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%