太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(019676)

今天最新净值 1.1429 -0.0010 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1429
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6280亿
最近资产：2.74亿
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

近一季太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A|太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1429	1.1429	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1439	1.1439	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%
2026-09-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1438	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%
2026-09-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1430	1.1430	0.0007	0.06%
2026-09-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1417	1.1417	0.0013	0.11%
2026-09-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1428	1.1428	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1426	1.1426	0.0002	0.02%
2026-08-31	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1430	1.1430	-0.0004	-0.03%

2026-08-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1432	1.1432	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1435	1.1435	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1436	1.1436	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1431	1.1431	0.0005	0.04%
2026-08-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%
2026-08-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1424	1.1424	0.0007	0.06%
2026-08-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1418	1.1418	0.0006	0.05%
2026-08-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1434	1.1434	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1439	1.1439	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1431	1.1431	0.0008	0.07%
2026-08-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1430	1.1430	0.0001	0.01%
2026-08-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1419	1.1419	0.0011	0.10%
2026-08-12	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1413	1.1413	0.0006	0.05%
2026-08-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1419	1.1419	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1407	1.1407	0.0012	0.11%

2026-08-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1407	1.1407	1.1397	1.1397	0.0010	0.09%
2026-08-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1399	1.1399	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1399	1.1399	1.1388	1.1388	0.0011	0.10%
2026-08-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1379	1.1379	0.0009	0.08%
2026-08-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1372	1.1372	0.0007	0.06%
2026-07-31	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1372	1.1372	1.1356	1.1356	0.0016	0.14%
2026-07-30	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1356	1.1356	1.1353	1.1353	0.0003	0.03%
2026-07-29	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-07-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1352	1.1352	1.1365	1.1365	-0.0013	-0.11%
2026-07-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1365	1.1365	1.1355	1.1355	0.0010	0.09%
2026-07-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1363	1.1363	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1363	1.1363	1.1358	1.1358	0.0005	0.04%
2026-07-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1349	1.1349	0.0009	0.08%
2026-07-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1334	1.1334	0.0015	0.13%
2026-07-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1323	1.1323	0.0011	0.10%
2026-07-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1344	1.1344	-0.0021	-0.19%
2026-07-16	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1355	1.1355	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1355	1.1355	1.1346	1.1346	0.0009	0.08%
2026-07-14	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1333	1.1333	0.0013	0.11%
2026-07-13	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1346	1.1346	-0.0013	-0.11%
2026-07-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1344	1.1344	0.0002	0.02%
2026-07-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1338	1.1338	0.0006	0.05%
2026-07-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1338	1.1338	1.1335	1.1335	0.0003	0.03%
2026-07-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1345	1.1345	-0.0010	-0.09%
2026-07-06	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1340	1.1340	0.0005	0.04%
2026-07-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1340	1.1340	1.1324	1.1324	0.0016	0.14%
2026-07-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1326	1.1326	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1326	1.1326	1.1335	1.1335	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1335	1.1335	1.1341	1.1341	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1328	1.1328	0.0013	0.11%
2026-06-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1328	1.1328	1.1336	1.1336	-0.0008	-0.07%
2026-06-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1333	1.1333	0.0003	0.03%
2026-06-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%
2026-06-23	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1332	1.1332	1.1353	1.1353	-0.0021	-0.18%
2026-06-22	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%
2026-06-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1351	1.1351	0.0002	0.02%
2026-06-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1356	1.1356	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%