太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(太平福安稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(019676)

今天最新净值 1.1429 -0.0010 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1429
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.6280亿
最近资产：2.74亿
基金公司：
基金经理：刘翀李家祺

近一月太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A|太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A(019676)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1429	1.1429	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1439	1.1439	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%
2026-09-08	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1438	1.1438	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1437	1.1437	0.0001	0.01%
2026-09-04	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1430	1.1430	0.0007	0.06%
2026-09-03	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1417	1.1417	0.0013	0.11%
2026-09-02	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1417	1.1417	1.1428	1.1428	-0.0011	-0.10%
2026-09-01	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1426	1.1426	0.0002	0.02%
2026-08-31	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1430	1.1430	-0.0004	-0.03%

2026-08-28	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1430	1.1430	1.1432	1.1432	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1435	1.1435	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1436	1.1436	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1431	1.1431	0.0005	0.04%
2026-08-24	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1431	1.1431	0.0000	0.00%
2026-08-21	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1424	1.1424	0.0007	0.06%
2026-08-20	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1424	1.1424	1.1418	1.1418	0.0006	0.05%
2026-08-19	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1434	1.1434	-0.0016	-0.14%
2026-08-18	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1439	1.1439	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	019676	太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1431	1.1431	0.0008	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%