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财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C - 基金主页(代码:024569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0009 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0009
成立日期：2025-12-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.71亿元
基金公司：财通资管
基金经理：罗少文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	0.10%	0.09%	-0.20%	-	-	-	0.42%
同类排名	430/519	546/691	247/685	377/660				-

财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C(024569)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	0.9994	-0.15%
2026-09-10	1.0009	-0.04%
2026-09-09	1.0013	0.03%
2026-09-08	1.0010	0.00%
2026-09-07	1.0010	0.10%
2026-09-04	1.0000	-0.04%

财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C(024569)基金档案

基金代码	024569	基金简称	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-11-13~2025-11-28	成立日期	2025-12-02	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	罗少文	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	3.71亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.5713	4.18%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5592	4.18%
财通资管科技创新一年定开混合	1.9790	3.90%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9479	1.83%
财通资管量化选股股票发起式C	0.9456	1.83%
财通资管中证500指数增强A	1.0637	1.42%
财通资管中证500指数增强C	1.0605	1.41%
财通资管鑫锐混合A	1.6145	1.25%
财通资管鑫锐混合C	1.5833	1.25%
财通资管医疗保健混合A	1.1869	1.18%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%