财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C基金净值查询(024569)

今天最新净值 1.0009 -0.0004 -0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0009
成立日期：2025-12-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.71亿元
基金公司：财通资管
基金经理：罗少文

近一月财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C(024569)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0009	1.0009	-0.0015	-0.15%
2026-09-10	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0013	1.0013	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2026-09-08	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2026-09-07	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0000	1.0000	0.0010	0.10%
2026-09-04	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0004	1.0004	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2026-09-02	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0017	1.0017	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0023	1.0023	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0014	1.0014	0.0009	0.09%

2026-08-28	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0020	1.0020	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0009	1.0009	0.0011	0.11%
2026-08-26	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2026-08-25	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2026-08-20	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0002	1.0002	0.0006	0.06%
2026-08-19	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0028	1.0028	-0.0026	-0.26%
2026-08-18	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0020	1.0020	0.0008	0.08%
2026-08-17	024569	财通资管通达稳鑫3个月持有债券型(FOF)C	1.0020	1.0020	1.0003	1.0003	0.0017	0.17%

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