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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金盘中实时估值(016731)

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今天最新净值 1.0993 -0.0007 -0.06% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0993
成立日期：2023-05-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4450亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良戴明洋

南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金016731重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
605196	华通线缆	2.5400	0.15%	10.00%	0.0150%
600230	沧州大化	5.4700	0.13%	4.19%	0.0054%
002648	卫星化学	3.1400	0.11%	1.36%	0.0015%
01070	TCL电子	8.0000	0.11%	3.89%	0.0043%
000338	潍柴动力	3.3100	0.10%	5.19%	0.0052%
002318	久立特材	2.6600	0.10%	1.98%	0.0020%
002379	宏桥控股	2.9900	0.10%	2.57%	0.0026%
000893	亚钾国际	1.1900	0.09%	1.34%	0.0012%
605117	德业股份	0.4500	0.07%	-1.39%	-0.0010%
09988	阿里巴巴-W	0.3600	0.05%	2.92%	0.0015%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.01%		0.0377%		2.86%

南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.18%	0.08%
2026-09-10	-0.06%	0.08%
2026-09-09	0.01%	0.08%
2026-09-08	-0.03%	0.08%
2026-09-07	-0.01%	0.08%
2026-09-04	0.04%	0.08%
2026-09-03	0.09%	0.08%
2026-09-02	-0.20%	0.08%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金016731实时估值图

南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金016731实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%