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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:016731)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0962 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0962
成立日期：2023-05-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4450亿
最近资产：0.97亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李文良戴明洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.02%	-0.30%	-0.25%	-	2.11%	7.94%	9.31%	9.75%
同类排名	259/519	209/680	180/679	218/660	184/439	261/366	191/316	-

南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0979	0.16%
2026-09-15	1.0962	-0.06%
2026-09-14	1.0969	-0.04%
2026-09-11	1.0973	-0.18%
2026-09-10	1.0993	-0.06%
2026-09-09	1.1000	0.01%

南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605196	华通线缆	2.5400	0.15%	10.00%
600230	沧州大化	5.4700	0.13%	4.19%
002648	卫星化学	3.1400	0.11%	1.36%
01070	TCL电子	8.0000	0.11%	3.89%
000338	潍柴动力	3.3100	0.10%	5.19%
002318	久立特材	2.6600	0.10%	1.98%
002379	宏桥控股	2.9900	0.10%	2.57%
000893	亚钾国际	1.1900	0.09%	1.34%
605117	德业股份	0.4500	0.07%	-1.39%
09988	阿里巴巴-W	0.3600	0.05%	2.92%

南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)基金档案

基金代码	016731	基金简称	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-02-17~2023-05-16	成立日期	2023-05-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李文良戴明洋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.97亿元	最近份额	0.4450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%