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南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(016731)

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今天最新净值 1.0993 -0.0007 -0.06% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0993
  • 成立日期：2023-05-18
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4450亿
  • 最近资产：0.97亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李文良 戴明洋
近一年南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0993 1.0993 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0993 1.0993 1.1000 1.1000 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1000 1.1000 1.0999 1.0999 0.0001 0.01%
2026-09-08 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1002 1.1002 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.1003 1.1003 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1003 1.1003 1.0999 1.0999 0.0004 0.04%
2026-09-03 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.0989 1.0989 0.0010 0.09%
2026-09-02 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0989 1.0989 1.1011 1.1011 -0.0022 -0.20%
2026-09-01 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1017 1.1017 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1017 1.1017 1.1020 1.1020 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1026 1.1026 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1018 1.1018 0.0008 0.07%
2026-08-26 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1009 1.1009 0.0009 0.08%
2026-08-25 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.1012 1.1012 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1016 1.1016 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1006 1.1006 0.0010 0.09%
2026-08-20 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.0997 1.0997 0.0009 0.08%
2026-08-19 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0997 1.0997 1.1030 1.1030 -0.0033 -0.30%
2026-08-18 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1026 1.1026 0.0004 0.04%
2026-08-17 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1026 1.1026 1.0996 1.0996 0.0030 0.27%
2026-08-14 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0996 1.0996 1.0992 1.0992 0.0004 0.04%
2026-08-13 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0992 1.0992 1.1005 1.1005 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 1.1005 1.0998 1.0998 0.0007 0.06%
2026-08-11 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.1015 1.1015 -0.0017 -0.15%
2026-08-10 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.0999 1.0999 0.0016 0.15%
2026-08-07 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.0982 1.0982 0.0017 0.15%
2026-08-06 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0984 1.0984 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0962 1.0962 0.0022 0.20%
2026-08-04 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0940 1.0940 0.0022 0.20%
2026-08-03 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0946 1.0946 -0.0006 -0.05%
2026-07-31 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0930 1.0930 0.0016 0.15%
2026-07-30 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0944 1.0944 -0.0014 -0.13%
2026-07-29 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0925 1.0925 0.0019 0.17%
2026-07-28 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0925 1.0925 1.0958 1.0958 -0.0033 -0.30%
2026-07-27 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0921 1.0921 0.0037 0.34%
2026-07-24 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0921 1.0921 1.0940 1.0940 -0.0019 -0.17%
2026-07-23 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0932 1.0932 0.0008 0.07%
2026-07-22 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0940 1.0940 -0.0008 -0.07%
2026-07-21 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.27%
2026-07-20 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0898 1.0898 0.0012 0.11%
2026-07-17 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0943 1.0943 -0.0045 -0.41%
2026-07-16 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0960 1.0960 -0.0017 -0.16%
2026-07-15 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0963 1.0963 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0937 1.0937 0.0026 0.24%
2026-07-13 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0937 1.0937 1.0961 1.0961 -0.0024 -0.22%
2026-07-10 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0982 1.0982 -0.0021 -0.19%
2026-07-09 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0962 1.0962 0.0020 0.18%
2026-07-08 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0962 1.0962 1.0970 1.0970 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0982 1.0982 -0.0012 -0.11%
2026-07-06 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0984 1.0984 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0976 1.0976 0.0008 0.07%
2026-07-02 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.1010 1.1010 -0.0034 -0.31%
2026-07-01 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1025 1.1025 -0.0015 -0.14%
2026-06-30 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1013 1.1013 0.0012 0.11%
2026-06-29 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1002 1.1002 0.0011 0.10%
2026-06-26 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.1033 1.1033 -0.0031 -0.28%
2026-06-25 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1033 1.1033 1.1019 1.1019 0.0014 0.13%
2026-06-24 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1019 1.1019 1.1009 1.1009 0.0010 0.09%
2026-06-23 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.1048 1.1048 -0.0039 -0.35%
2026-06-22 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1022 1.1022 0.0026 0.24%
2026-06-18 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2026-06-17 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1006 1.1006 0.0016 0.15%
2026-06-16 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1006 1.1006 1.1004 1.1004 0.0002 0.02%
2026-06-15 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1004 1.1004 1.0969 1.0969 0.0035 0.32%
2026-06-12 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0950 1.0950 0.0019 0.17%
2026-06-11 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0950 1.0950 1.0960 1.0960 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0981 1.0981 -0.0021 -0.19%
2026-06-09 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0966 1.0966 0.0015 0.14%
2026-06-08 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0999 1.0999 -0.0033 -0.30%
2026-06-05 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.1012 1.1012 -0.0013 -0.12%
2026-06-04 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1022 1.1022 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1022 1.1022 1.1021 1.1021 0.0001 0.01%
2026-06-02 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.1013 1.1013 0.0008 0.07%
2026-06-01 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1013 1.1013 1.1005 1.1005 0.0008 0.07%
2026-05-29 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 1.1005 1.1010 1.1010 -0.0005 -0.05%
2026-05-28 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2026-05-27 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1014 1.1014 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1005 1.1005 0.0011 0.10%
2026-05-22 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1005 1.1005 1.0988 1.0988 0.0017 0.15%
2026-05-21 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0988 1.0988 1.1012 1.1012 -0.0024 -0.22%
2026-05-20 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1012 1.1012 1.1008 1.1008 0.0004 0.04%
2026-05-19 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0995 1.0995 0.0013 0.12%
2026-05-18 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.0995 1.0995 0.0000 0.00%
2026-05-15 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0995 1.0995 1.1009 1.1009 -0.0014 -0.13%
2026-05-14 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.1026 1.1026 -0.0017 -0.15%
2026-05-13 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1018 1.1018 0.0008 0.07%
2026-05-12 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1018 1.1018 1.1020 1.1020 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.1007 1.1007 0.0013 0.12%
2026-05-08 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1011 1.1011 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1011 1.1011 1.1008 1.1008 0.0003 0.03%
2026-05-06 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0996 1.0996 0.0012 0.11%
2026-04-28 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01%
2026-04-27 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0975 1.0975 1.0977 1.0977 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0986 1.0986 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0997 1.0997 -0.0011 -0.10%
2026-04-22 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0997 1.0997 1.0990 1.0990 0.0007 0.06%
2026-04-21 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.0984 1.0984 0.0006 0.05%
2026-04-20 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0979 1.0979 0.0005 0.05%
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2026-04-14 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0967 1.0967 1.0958 1.0958 0.0009 0.08%
2026-04-13 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0958 1.0958 1.0961 1.0961 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0961 1.0961 1.0956 1.0956 0.0005 0.05%
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2026-03-31 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0918 1.0918 1.0917 1.0917 0.0001 0.01%
2026-03-30 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0907 1.0907 0.0010 0.09%
2026-03-27 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0898 1.0898 0.0009 0.08%
2026-03-26 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0898 1.0898 1.0907 1.0907 -0.0009 -0.08%
2026-03-25 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0884 1.0884 0.0023 0.21%
2026-03-24 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0853 1.0853 0.0031 0.29%
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2026-03-20 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0910 1.0910 1.0923 1.0923 -0.0013 -0.12%
2026-03-19 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0923 1.0923 1.0954 1.0954 -0.0031 -0.28%
2026-03-18 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0944 1.0944 0.0010 0.09%
2026-03-17 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0954 1.0954 -0.0010 -0.09%
2026-03-16 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0964 1.0964 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0973 1.0973 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.0975 1.0975 -0.0002 -0.02%
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2026-02-11 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2026-02-10 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2026-02-09 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0944 1.0944 0.0030 0.27%
2026-02-06 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0944 1.0944 1.0949 1.0949 -0.0005 -0.05%
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2026-01-12 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0915 1.0915 0.0015 0.14%
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2025-12-05 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0826 1.0826 0.0012 0.11%
2025-12-04 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0826 1.0826 1.0836 1.0836 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-12-02 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0836 1.0836 1.0846 1.0846 -0.0010 -0.09%
2025-12-01 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0835 1.0835 0.0011 0.10%
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2025-11-20 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2025-11-19 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0843 1.0843 0.0004 0.04%
2025-11-18 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0864 1.0864 -0.0021 -0.19%
2025-11-17 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0864 1.0864 1.0876 1.0876 -0.0012 -0.11%
2025-11-14 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0876 1.0876 1.0897 1.0897 -0.0021 -0.19%
2025-11-13 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0897 1.0897 1.0878 1.0878 0.0019 0.17%
2025-11-12 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0878 1.0878 1.0873 1.0873 0.0005 0.05%
2025-11-11 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2025-11-10 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0870 1.0870 1.0858 1.0858 0.0012 0.11%
2025-11-07 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0860 1.0860 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0843 1.0843 0.0017 0.16%
2025-11-05 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-11-04 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0858 1.0858 -0.0017 -0.16%
2025-11-03 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0853 1.0853 0.0005 0.05%
2025-10-31 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0853 1.0853 1.0857 1.0857 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0859 1.0859 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0839 1.0839 0.0020 0.18%
2025-10-28 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0841 1.0841 -0.0002 -0.02%
2025-10-27 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0841 1.0841 1.0819 1.0819 0.0022 0.20%
2025-10-24 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0819 1.0819 1.0800 1.0800 0.0019 0.18%
2025-10-23 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0797 1.0797 0.0003 0.03%
2025-10-22 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0804 1.0804 -0.0007 -0.06%
2025-10-21 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0804 1.0804 1.0783 1.0783 0.0021 0.19%
2025-10-20 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-10-17 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0783 1.0783 1.0795 1.0795 -0.0012 -0.11%
2025-10-16 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0795 1.0795 1.0799 1.0799 -0.0004 -0.04%
2025-10-15 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0799 1.0799 1.0781 1.0781 0.0018 0.17%
2025-10-14 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0781 1.0781 1.0802 1.0802 -0.0021 -0.19%
2025-10-13 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2025-10-10 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0798 1.0798 1.0830 1.0830 -0.0032 -0.30%
2025-09-26 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0741 1.0741 1.0752 1.0752 -0.0011 -0.10%
2025-09-25 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0754 1.0754 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0754 1.0754 1.0742 1.0742 0.0012 0.11%
2025-09-23 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0742 1.0742 1.0750 1.0750 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0750 1.0750 1.0746 1.0746 0.0004 0.04%
2025-09-19 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0747 1.0747 -0.0001 -0.01%
2025-09-16 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0748 1.0748 1.0739 1.0739 0.0009 0.08%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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