万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(013741)
今天最新净值
1.1438
-0.0028 -0.24%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1438
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.0340亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐朝贞 任峥 贺嘉仪
近一月万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0075 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-31 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0029 |
0.25% |
|
|
| 2026-08-28 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0071 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1438 |
1.1438 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1516 |
1.1516 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0183 |
-1.60% |
| 2026-08-18 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
013741 |
万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0113 |
0.97% |
