万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(013741)

今天最新净值 1.1404 -0.0034 -0.30% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1404
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0340亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：徐朝贞任峥贺嘉仪

近一季万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)基金累计收益率-1.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1438	1.1438	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1466	1.1466	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1464	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1478	1.1478	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1403	1.1403	0.0075	0.66%
2026-09-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1441	1.1441	-0.0038	-0.33%
2026-09-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1435	1.1435	0.0006	0.05%
2026-09-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1482	1.1482	-0.0047	-0.41%
2026-09-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1534	1.1534	-0.0052	-0.45%
2026-08-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1505	1.1505	0.0029	0.25%

2026-08-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1537	1.1537	-0.0032	-0.28%
2026-08-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1466	1.1466	0.0071	0.62%
2026-08-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1438	1.1438	0.0028	0.24%
2026-08-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1442	1.1442	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1516	1.1516	-0.0074	-0.64%
2026-08-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1488	1.1488	0.0028	0.24%
2026-08-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1466	1.1466	0.0022	0.19%
2026-08-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1649	1.1649	-0.0183	-1.60%
2026-08-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1658	1.1658	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1545	1.1545	0.0113	0.97%
2026-08-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1523	1.1523	0.0022	0.19%
2026-08-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1545	1.1545	-0.0022	-0.19%
2026-08-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1506	1.1506	0.0039	0.34%
2026-08-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1538	1.1538	-0.0032	-0.28%
2026-08-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1535	1.1535	0.0003	0.03%

2026-08-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1466	1.1466	0.0069	0.60%
2026-08-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1455	1.1455	0.0011	0.10%
2026-08-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1364	1.1364	0.0091	0.80%
2026-08-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1252	1.1252	0.0112	0.99%
2026-08-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1310	1.1310	-0.0058	-0.51%
2026-07-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1237	1.1237	0.0073	0.65%
2026-07-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1353	1.1353	-0.0116	-1.03%
2026-07-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1341	1.1341	0.0012	0.11%
2026-07-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1508	1.1508	-0.0167	-1.47%
2026-07-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1432	1.1432	0.0076	0.66%
2026-07-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1489	1.1489	-0.0057	-0.50%
2026-07-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1509	1.1509	-0.0020	-0.17%
2026-07-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1557	1.1557	-0.0048	-0.42%
2026-07-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1367	1.1367	0.0190	1.64%
2026-07-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1395	1.1395	-0.0028	-0.25%
2026-07-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1598	1.1598	-0.0203	-1.78%
2026-07-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1685	1.1685	-0.0087	-0.75%
2026-07-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1738	1.1738	-0.0053	-0.45%
2026-07-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1658	1.1658	0.0080	0.69%
2026-07-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1789	1.1789	-0.0131	-1.12%
2026-07-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1899	1.1899	-0.0110	-0.93%
2026-07-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1768	1.1768	0.0131	1.11%
2026-07-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1788	1.1788	-0.0020	-0.17%
2026-07-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1827	1.1827	-0.0039	-0.33%
2026-07-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1847	1.1847	-0.0020	-0.17%
2026-07-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1824	1.1824	0.0023	0.19%
2026-07-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1986	1.1986	-0.0162	-1.37%
2026-07-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2028	1.2028	-0.0042	-0.35%
2026-06-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.1935	1.1935	0.0093	0.78%
2026-06-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1881	1.1881	0.0054	0.45%
2026-06-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1982	1.1982	-0.0101	-0.85%
2026-06-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1982	1.1982	1.1923	1.1923	0.0059	0.49%
2026-06-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1842	1.1842	0.0081	0.68%
2026-06-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1945	1.1945	-0.0103	-0.86%
2026-06-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1882	1.1882	0.0063	0.53%
2026-06-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1839	1.1839	0.0043	0.36%
2026-06-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1777	1.1777	0.0062	0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%