万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A)基金净值查询(013741)

今天最新净值 1.1404 -0.0034 -0.30% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1404
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0340亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：徐朝贞任峥贺嘉仪

近一年万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013741)基金累计收益率3.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1382	1.1382	1.1404	1.1404	-0.0022	-0.19%
2026-09-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1438	1.1438	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1466	1.1466	-0.0028	-0.24%
2026-09-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1464	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1478	1.1478	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1478	1.1478	1.1403	1.1403	0.0075	0.66%
2026-09-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1403	1.1403	1.1441	1.1441	-0.0038	-0.33%
2026-09-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1435	1.1435	0.0006	0.05%
2026-09-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1482	1.1482	-0.0047	-0.41%
2026-09-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1534	1.1534	-0.0052	-0.45%

2026-08-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1534	1.1534	1.1505	1.1505	0.0029	0.25%
2026-08-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1505	1.1505	1.1537	1.1537	-0.0032	-0.28%
2026-08-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1537	1.1537	1.1466	1.1466	0.0071	0.62%
2026-08-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1438	1.1438	0.0028	0.24%
2026-08-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1442	1.1442	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1442	1.1442	1.1516	1.1516	-0.0074	-0.64%
2026-08-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1488	1.1488	0.0028	0.24%
2026-08-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1488	1.1488	1.1466	1.1466	0.0022	0.19%
2026-08-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1649	1.1649	-0.0183	-1.60%
2026-08-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1658	1.1658	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1545	1.1545	0.0113	0.97%
2026-08-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1523	1.1523	0.0022	0.19%
2026-08-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1523	1.1523	1.1545	1.1545	-0.0022	-0.19%
2026-08-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1506	1.1506	0.0039	0.34%
2026-08-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1506	1.1506	1.1538	1.1538	-0.0032	-0.28%

2026-08-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1538	1.1538	1.1535	1.1535	0.0003	0.03%
2026-08-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1466	1.1466	0.0069	0.60%
2026-08-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1455	1.1455	0.0011	0.10%
2026-08-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1455	1.1455	1.1364	1.1364	0.0091	0.80%
2026-08-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1364	1.1364	1.1252	1.1252	0.0112	0.99%
2026-08-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1310	1.1310	-0.0058	-0.51%
2026-07-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1237	1.1237	0.0073	0.65%
2026-07-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1353	1.1353	-0.0116	-1.03%
2026-07-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1341	1.1341	0.0012	0.11%
2026-07-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1341	1.1341	1.1508	1.1508	-0.0167	-1.47%
2026-07-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1432	1.1432	0.0076	0.66%
2026-07-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1432	1.1432	1.1489	1.1489	-0.0057	-0.50%
2026-07-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1509	1.1509	-0.0020	-0.17%
2026-07-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1509	1.1509	1.1557	1.1557	-0.0048	-0.42%
2026-07-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1557	1.1557	1.1367	1.1367	0.0190	1.64%
2026-07-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1395	1.1395	-0.0028	-0.25%
2026-07-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1598	1.1598	-0.0203	-1.78%
2026-07-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1598	1.1598	1.1685	1.1685	-0.0087	-0.75%
2026-07-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1738	1.1738	-0.0053	-0.45%
2026-07-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1658	1.1658	0.0080	0.69%
2026-07-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1658	1.1658	1.1789	1.1789	-0.0131	-1.12%
2026-07-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1789	1.1789	1.1899	1.1899	-0.0110	-0.93%
2026-07-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1768	1.1768	0.0131	1.11%
2026-07-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1788	1.1788	-0.0020	-0.17%
2026-07-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1788	1.1788	1.1827	1.1827	-0.0039	-0.33%
2026-07-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1847	1.1847	-0.0020	-0.17%
2026-07-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1847	1.1847	1.1824	1.1824	0.0023	0.19%
2026-07-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1986	1.1986	-0.0162	-1.37%
2026-07-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2028	1.2028	-0.0042	-0.35%
2026-06-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.1935	1.1935	0.0093	0.78%
2026-06-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1935	1.1935	1.1881	1.1881	0.0054	0.45%
2026-06-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1881	1.1881	1.1982	1.1982	-0.0101	-0.85%
2026-06-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1982	1.1982	1.1923	1.1923	0.0059	0.49%
2026-06-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1842	1.1842	0.0081	0.68%
2026-06-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1945	1.1945	-0.0103	-0.86%
2026-06-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.1882	1.1882	0.0063	0.53%
2026-06-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1882	1.1882	1.1839	1.1839	0.0043	0.36%
2026-06-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1839	1.1839	1.1777	1.1777	0.0062	0.53%
2026-06-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1753	1.1753	0.0024	0.20%
2026-06-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1616	1.1616	0.0137	1.17%
2026-06-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1616	1.1616	1.1589	1.1589	0.0027	0.23%
2026-06-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1588	1.1588	0.0001	0.01%
2026-06-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1649	1.1649	-0.0061	-0.52%
2026-06-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1649	1.1649	1.1545	1.1545	0.0104	0.90%
2026-06-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1651	1.1651	-0.0106	-0.91%
2026-06-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1651	1.1651	1.1738	1.1738	-0.0087	-0.74%
2026-06-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1738	1.1738	0.0000	0.00%
2026-06-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1704	1.1704	0.0034	0.29%
2026-06-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1704	1.1704	1.1641	1.1641	0.0063	0.54%
2026-06-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1641	1.1641	1.1702	1.1702	-0.0061	-0.52%
2026-05-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1702	1.1702	1.1780	1.1780	-0.0078	-0.66%
2026-05-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1780	1.1780	1.1748	1.1748	0.0032	0.27%
2026-05-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1800	1.1800	-0.0052	-0.44%
2026-05-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1800	1.1800	1.1810	1.1810	-0.0010	-0.08%
2026-05-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1742	1.1742	0.0068	0.58%
2026-05-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1665	1.1665	0.0077	0.66%
2026-05-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1768	1.1768	-0.0103	-0.88%
2026-05-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1728	1.1728	0.0040	0.34%
2026-05-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1728	1.1728	1.1687	1.1687	0.0041	0.35%
2026-05-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1687	1.1687	1.1690	1.1690	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1738	1.1738	-0.0048	-0.41%
2026-05-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1738	1.1738	1.1813	1.1813	-0.0075	-0.63%
2026-05-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1813	1.1813	1.1763	1.1763	0.0050	0.43%
2026-05-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1767	1.1767	-0.0004	-0.03%
2026-05-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1701	1.1701	0.0066	0.56%
2026-05-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1701	1.1701	1.1717	1.1717	-0.0016	-0.14%
2026-05-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1665	1.1665	0.0052	0.45%
2026-05-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1665	1.1665	1.1581	1.1581	0.0084	0.73%
2026-04-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1498	1.1498	1.1533	1.1533	-0.0035	-0.30%
2026-04-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1533	1.1533	1.1512	1.1512	0.0021	0.18%
2026-04-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1512	1.1512	1.1518	1.1518	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1563	1.1563	-0.0045	-0.39%
2026-04-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1515	1.1515	0.0048	0.42%
2026-04-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1511	1.1511	0.0004	0.03%
2026-04-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1511	1.1511	1.1487	1.1487	0.0024	0.21%
2026-04-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1487	1.1487	1.1466	1.1466	0.0021	0.18%
2026-04-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1397	1.1397	0.0069	0.61%
2026-04-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1397	1.1397	1.1413	1.1413	-0.0016	-0.14%
2026-04-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1413	1.1413	1.1357	1.1357	0.0056	0.49%
2026-04-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1351	1.1351	0.0006	0.05%
2026-04-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1351	1.1351	1.1308	1.1308	0.0043	0.38%
2026-04-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1313	1.1313	-0.0005	-0.04%
2026-04-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1313	1.1313	1.1155	1.1155	0.0158	1.40%
2026-04-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1135	1.1135	0.0020	0.18%
2026-04-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1135	1.1135	1.1144	1.1144	-0.0009	-0.08%
2026-04-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1144	1.1144	1.1197	1.1197	-0.0053	-0.47%
2026-04-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1119	1.1119	0.0078	0.70%
2026-03-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1119	1.1119	1.1184	1.1184	-0.0065	-0.58%
2026-03-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1184	1.1184	1.1179	1.1179	0.0005	0.04%
2026-03-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1142	1.1142	0.0037	0.33%
2026-03-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1142	1.1142	1.1195	1.1195	-0.0053	-0.47%
2026-03-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1129	1.1129	0.0066	0.59%
2026-03-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1129	1.1129	1.1054	1.1054	0.0075	0.68%
2026-03-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1054	1.1054	1.1180	1.1180	-0.0126	-1.13%
2026-03-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1203	1.1203	-0.0023	-0.21%
2026-03-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1203	1.1203	1.1294	1.1294	-0.0091	-0.81%
2026-03-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1252	1.1252	0.0042	0.37%
2026-03-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1252	1.1252	1.1320	1.1320	-0.0068	-0.60%
2026-03-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	0.0002	0.02%
2026-03-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1359	1.1359	-0.0041	-0.36%
2026-03-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1390	1.1390	-0.0031	-0.27%
2026-03-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1391	1.1391	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1318	1.1318	0.0073	0.64%
2026-03-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1370	1.1370	-0.0052	-0.46%
2026-03-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1370	1.1370	1.1350	1.1350	0.0020	0.18%
2026-03-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1318	1.1318	0.0032	0.28%
2026-03-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1344	1.1344	-0.0026	-0.23%
2026-03-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1473	1.1473	-0.0129	-1.14%
2026-03-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1473	1.1473	1.1477	1.1477	-0.0004	-0.03%
2026-02-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1472	1.1472	0.0005	0.04%
2026-02-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1470	1.1470	0.0002	0.02%
2026-02-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1470	1.1470	1.1441	1.1441	0.0029	0.25%
2026-02-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1418	1.1418	0.0023	0.20%
2026-02-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1418	1.1418	1.1460	1.1460	-0.0042	-0.37%
2026-02-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1431	1.1431	0.0029	0.25%
2026-02-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1437	1.1437	-0.0006	-0.05%
2026-02-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1428	1.1428	0.0009	0.08%
2026-02-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1344	1.1344	0.0084	0.74%
2026-02-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1344	1.1344	1.1354	1.1354	-0.0010	-0.09%
2026-02-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1400	1.1400	-0.0046	-0.40%
2026-02-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1400	1.1400	1.1406	1.1406	-0.0006	-0.05%
2026-02-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1333	1.1333	0.0073	0.64%
2026-02-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1457	1.1457	-0.0124	-1.09%
2026-01-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1493	1.1493	-0.0036	-0.31%
2026-01-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1493	1.1493	1.1530	1.1530	-0.0037	-0.32%
2026-01-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1530	1.1530	1.1502	1.1502	0.0028	0.24%
2026-01-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1472	1.1472	0.0030	0.26%
2026-01-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1503	1.1503	-0.0031	-0.27%
2026-01-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1503	1.1503	1.1480	1.1480	0.0023	0.20%
2026-01-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1472	1.1472	0.0008	0.07%
2026-01-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1472	1.1472	1.1428	1.1428	0.0044	0.39%
2026-01-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1428	1.1428	1.1460	1.1460	-0.0032	-0.28%
2026-01-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1453	1.1453	0.0007	0.06%
2026-01-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1434	1.1434	0.0019	0.17%
2026-01-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1419	1.1419	0.0015	0.13%
2026-01-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1419	1.1419	1.1395	1.1395	0.0024	0.21%
2026-01-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1395	1.1395	1.1443	1.1443	-0.0048	-0.42%
2026-01-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1385	1.1385	0.0058	0.51%
2026-01-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1343	1.1343	0.0042	0.37%
2026-01-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1343	1.1343	1.1354	1.1354	-0.0011	-0.10%
2026-01-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1354	1.1354	1.1345	1.1345	0.0009	0.08%
2026-01-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1345	1.1345	1.1285	1.1285	0.0060	0.53%
2026-01-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1285	1.1285	1.1188	1.1188	0.0097	0.86%
2025-12-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1188	1.1188	1.1209	1.1209	-0.0021	-0.19%
2025-12-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1186	1.1186	0.0023	0.21%
2025-12-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1186	1.1186	1.1208	1.1208	-0.0022	-0.20%
2025-12-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1195	1.1195	0.0013	0.12%
2025-12-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1180	1.1180	0.0015	0.13%
2025-12-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1180	1.1180	1.1150	1.1150	0.0030	0.27%
2025-12-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1150	1.1150	1.1139	1.1139	0.0011	0.10%
2025-12-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1092	1.1092	0.0047	0.42%
2025-12-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1066	1.1066	0.0026	0.23%
2025-12-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1093	1.1093	-0.0027	-0.24%
2025-12-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1093	1.1093	1.1016	1.1016	0.0077	0.70%
2025-12-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1016	1.1016	1.1072	1.1072	-0.0056	-0.51%
2025-12-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1118	1.1118	-0.0046	-0.41%
2025-12-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1118	1.1118	1.1080	1.1080	0.0038	0.34%
2025-12-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1080	1.1080	1.1115	1.1115	-0.0035	-0.31%
2025-12-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1104	1.1104	0.0011	0.10%
2025-12-09	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1104	1.1104	1.1127	1.1127	-0.0023	-0.21%
2025-12-08	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1091	1.1091	0.0036	0.32%
2025-12-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1052	1.1052	0.0039	0.35%
2025-12-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1052	1.1052	1.1036	1.1036	0.0016	0.14%
2025-12-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1062	1.1062	-0.0026	-0.24%
2025-12-02	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1062	1.1062	1.1091	1.1091	-0.0029	-0.26%
2025-12-01	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1061	1.1061	0.0030	0.27%
2025-11-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1033	1.1033	0.0028	0.25%
2025-11-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.1042	1.1042	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1042	1.1042	1.1025	1.1025	0.0017	0.15%
2025-11-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1025	1.1025	1.0983	1.0983	0.0042	0.38%
2025-11-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.0960	1.0960	0.0023	0.21%
2025-11-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0960	1.0960	1.1066	1.1066	-0.0106	-0.96%
2025-11-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1066	1.1066	1.1089	1.1089	-0.0023	-0.21%
2025-11-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.1090	1.1090	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1090	1.1090	1.1127	1.1127	-0.0037	-0.33%
2025-11-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1139	1.1139	-0.0012	-0.11%
2025-11-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1208	1.1208	-0.0069	-0.62%
2025-11-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1152	1.1152	0.0056	0.50%
2025-11-12	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1153	1.1153	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1153	1.1153	1.1183	1.1183	-0.0030	-0.27%
2025-11-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1178	1.1178	0.0005	0.04%
2025-11-07	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1204	1.1204	-0.0026	-0.23%
2025-11-06	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1204	1.1204	1.1137	1.1137	0.0067	0.60%
2025-11-05	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1137	1.1137	1.1127	1.1127	0.0010	0.09%
2025-11-04	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1127	1.1127	1.1183	1.1183	-0.0056	-0.50%
2025-11-03	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1174	1.1174	0.0009	0.08%
2025-10-31	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1174	1.1174	1.1209	1.1209	-0.0035	-0.31%
2025-10-30	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1258	1.1258	-0.0049	-0.44%
2025-10-29	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1202	1.1202	0.0056	0.50%
2025-10-28	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1202	1.1202	1.1219	1.1219	-0.0017	-0.15%
2025-10-27	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1160	1.1160	0.0059	0.53%
2025-10-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1160	1.1160	1.1086	1.1086	0.0074	0.67%
2025-10-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1086	1.1086	1.1088	1.1088	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1088	1.1088	1.1116	1.1116	-0.0028	-0.25%
2025-10-21	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1116	1.1116	1.1045	1.1045	0.0071	0.64%
2025-10-20	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1045	1.1045	1.1013	1.1013	0.0032	0.29%
2025-10-17	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1013	1.1013	1.1114	1.1114	-0.0101	-0.91%
2025-10-16	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1114	1.1114	1.1128	1.1128	-0.0014	-0.13%
2025-10-15	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1128	1.1128	1.1065	1.1065	0.0063	0.57%
2025-10-14	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1065	1.1065	1.1166	1.1166	-0.0101	-0.91%
2025-10-13	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1185	1.1185	-0.0019	-0.17%
2025-10-10	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1185	1.1185	1.1284	1.1284	-0.0099	-0.88%
2025-09-26	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1139	1.1139	1.1192	1.1192	-0.0053	-0.47%
2025-09-25	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1173	1.1173	0.0019	0.17%
2025-09-24	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1173	1.1173	1.1115	1.1115	0.0058	0.52%
2025-09-23	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1130	1.1130	-0.0015	-0.13%
2025-09-22	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1101	1.1101	0.0029	0.26%
2025-09-19	013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1110	1.1110	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%