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景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:026652)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0096 -0.0016 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0096
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：江虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.43%	-0.22%	0.16%	-	-	-	-
同类排名		572/725	240/701	220/653				-

景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A(026652)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0067	-0.29%
2026-09-10	1.0096	-0.16%
2026-09-09	1.0112	0.02%
2026-09-08	1.0110	0.04%
2026-09-07	1.0106	-0.04%
2026-09-04	1.0110	0.05%

景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A(026652)基金档案

基金代码	026652	基金简称	景顺长城和熙睿安三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	江虹	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%