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天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)) - 基金主页(代码:013826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0681 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0681
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.0447亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张庆昌王帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	-0.50%	-0.66%	-0.46%	3.22%	13.31%	13.59%	5.90%
同类排名	186/519	281/680	379/679	245/660	68/439	144/366	69/316	-

天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0672	-0.08%
2026-09-14	1.0681	0.01%
2026-09-11	1.0680	-0.30%
2026-09-10	1.0712	-0.17%
2026-09-09	1.0730	0.04%
2026-09-08	1.0726	0.05%

天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301150	中一科技	2.1900	2.61%	3.27%
600623	华谊集团	7.4600	1.53%	-0.40%
09988	阿里巴巴-W	0.5800	1.30%	2.92%
002025	航天电器	0.7500	1.00%	6.99%
300138	晨光生物	2.7000	0.70%	1.33%
300443	金雷股份	0.9000	0.54%	0.95%
000977	浪潮信息	0.4200	0.50%	4.18%
002006	精工科技	0.9500	0.35%	1.79%
688200	华峰测控	0.0600	0.34%	3.05%
603977	国泰集团	0.8500	0.30%	1.81%

天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013826)基金档案

基金代码	013826	基金简称	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-05~2021-11-18	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张庆昌王帆	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	1.0447亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%