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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金盘中实时估值(025249)

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今天最新净值 1.0168 -0.0020 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陆志俊

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金025249重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002027	分众传媒	0.4400	0.31%	2.03%	0.0063%
002867	周大生	0.2100	0.24%	2.99%	0.0072%
000651	格力电器	0.0600	0.23%	1.79%	0.0041%
603195	公牛集团	0.0600	0.23%	1.61%	0.0037%
603565	中谷物流	0.2400	0.23%	4.31%	0.0099%
06110	滔搏	0.9000	0.22%	1.45%	0.0032%
600887	伊利股份	0.0800	0.22%	0.82%	0.0018%
000538	云南白药	0.0400	0.21%	1.00%	0.0021%
002032	苏泊尔	0.0500	0.21%	2.37%	0.0050%
00220	统一企业中国	0.3000	0.21%	2.39%	0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.31%		0.0483%		%

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.04%	1.36%
2026-09-11	-0.20%	1.36%
2026-09-10	-0.18%	1.36%
2026-09-09	-0.08%	1.36%
2026-09-08	0.07%	1.36%
2026-09-07	-0.05%	1.36%
2026-09-04	0.10%	1.36%
2026-09-03	0.01%	1.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金025249实时估值图

安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A基金025249实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%