基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:025249)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0172 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0244 0.0014 0.1323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0222
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陆志俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	-0.34%	-0.05%	0.84%	-	-	-	2.16%
同类排名	120/519	235/680	56/679	25/660				-

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0162	-0.10%
2026-09-14	1.0172	0.04%
2026-09-11	1.0168	-0.20%
2026-09-10	1.0188	-0.18%
2026-09-09	1.0206	-0.08%
2026-09-08	1.0214	0.07%

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-30	2026-06-26	2026-07-01	分红	每份派现金0.0050元

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	0.4400	0.31%	2.03%
002867	周大生	0.2100	0.24%	2.99%
000651	格力电器	0.0600	0.23%	1.79%
603195	公牛集团	0.0600	0.23%	1.61%
603565	中谷物流	0.2400	0.23%	4.31%
06110	滔搏	0.9000	0.22%	1.45%
600887	伊利股份	0.0800	0.22%	0.82%
000538	云南白药	0.0400	0.21%	1.00%
002032	苏泊尔	0.0500	0.21%	2.37%
00220	统一企业中国	0.3000	0.21%	2.39%

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249)基金档案

基金代码	025249	基金简称	安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-22	成立日期	2025-09-24	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陆志俊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%