安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025249)

今天最新净值 1.0188 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0244 0.0014 0.1323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0238
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陆志俊

近一季安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A(025249)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0168	1.0218	1.0188	1.0238	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0188	1.0238	1.0206	1.0256	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0206	1.0256	1.0214	1.0264	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0264	1.0207	1.0257	0.0007	0.07%
2026-09-07	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0207	1.0257	1.0212	1.0262	-0.0005	-0.05%
2026-09-04	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0212	1.0262	1.0202	1.0252	0.0010	0.10%
2026-09-03	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0202	1.0252	1.0201	1.0251	0.0001	0.01%
2026-09-02	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0201	1.0251	1.0223	1.0273	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0223	1.0273	1.0214	1.0264	0.0009	0.09%
2026-08-31	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0214	1.0264	1.0215	1.0265	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0215	1.0265	1.0210	1.0260	0.0005	0.05%
2026-08-27	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0210	1.0260	1.0213	1.0263	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0213	1.0263	1.0198	1.0248	0.0015	0.15%
2026-08-25	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0198	1.0248	1.0185	1.0235	0.0013	0.13%
2026-08-24	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0185	1.0235	1.0179	1.0229	0.0006	0.06%
2026-08-21	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0179	1.0229	1.0173	1.0223	0.0006	0.06%
2026-08-20	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0173	1.0223	1.0159	1.0209	0.0014	0.14%
2026-08-19	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0209	1.0185	1.0235	-0.0026	-0.26%
2026-08-18	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0185	1.0235	1.0187	1.0237	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0187	1.0237	1.0177	1.0227	0.0010	0.10%
2026-08-14	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0177	1.0227	1.0183	1.0233	-0.0006	-0.06%
2026-08-13	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0183	1.0233	1.0196	1.0246	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0196	1.0246	1.0190	1.0240	0.0006	0.06%
2026-08-11	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0190	1.0240	1.0199	1.0249	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0199	1.0249	1.0163	1.0213	0.0036	0.35%

2026-08-07	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0163	1.0213	1.0152	1.0202	0.0011	0.11%
2026-08-06	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0152	1.0202	1.0153	1.0203	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0153	1.0203	1.0138	1.0188	0.0015	0.15%
2026-08-04	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0138	1.0188	1.0142	1.0192	-0.0004	-0.04%
2026-08-03	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0142	1.0192	1.0141	1.0191	0.0001	0.01%
2026-07-31	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0141	1.0191	1.0132	1.0182	0.0009	0.09%
2026-07-30	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0132	1.0182	1.0120	1.0170	0.0012	0.12%
2026-07-29	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0120	1.0170	1.0092	1.0142	0.0028	0.28%
2026-07-28	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0092	1.0142	1.0083	1.0133	0.0009	0.09%
2026-07-27	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0083	1.0133	1.0025	1.0075	0.0058	0.58%
2026-07-24	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0025	1.0075	1.0070	1.0120	-0.0045	-0.45%
2026-07-23	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0120	1.0048	1.0098	0.0022	0.22%
2026-07-22	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0048	1.0098	1.0039	1.0089	0.0009	0.09%
2026-07-21	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0039	1.0089	1.0045	1.0095	-0.0006	-0.06%
2026-07-20	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0045	1.0095	1.0007	1.0057	0.0038	0.38%
2026-07-17	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0007	1.0057	1.0048	1.0098	-0.0041	-0.41%
2026-07-16	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0048	1.0098	1.0043	1.0093	0.0005	0.05%
2026-07-15	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0043	1.0093	1.0002	1.0052	0.0041	0.41%
2026-07-14	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0002	1.0052	0.9976	1.0026	0.0026	0.26%
2026-07-13	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9976	1.0026	0.9985	1.0035	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9985	1.0035	0.9964	1.0014	0.0021	0.21%
2026-07-09	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9964	1.0014	0.9974	1.0024	-0.0010	-0.10%
2026-07-08	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9974	1.0024	0.9967	1.0017	0.0007	0.07%
2026-07-07	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9967	1.0017	1.0001	1.0051	-0.0034	-0.34%
2026-07-06	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0001	1.0051	0.9981	1.0031	0.0020	0.20%
2026-07-03	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9981	1.0031	0.9956	1.0006	0.0025	0.25%
2026-07-02	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9956	1.0006	0.9949	0.9999	0.0007	0.07%
2026-07-01	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9949	0.9999	0.9906	0.9956	0.0043	0.43%
2026-06-30	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9906	0.9956	0.9939	0.9989	-0.0033	-0.33%
2026-06-29	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9939	0.9989	0.9900	0.9950	0.0039	0.39%
2026-06-26	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9900	0.9950	0.9987	0.9987	-0.0087	-0.88%
2026-06-25	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9987	0.9987	0.9999	0.9999	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0037	1.0037	-0.0038	-0.38%
2026-06-23	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0056	1.0056	-0.0019	-0.19%
2026-06-22	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0031	1.0031	0.0025	0.25%
2026-06-18	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0075	1.0075	-0.0044	-0.44%
2026-06-17	025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0100	1.0100	-0.0025	-0.25%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%