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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C - 基金主页(代码:025250)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0142 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0014 0.1323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0192
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陆志俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.75%	-0.35%	-0.09%	0.76%	-	-	-	2.02%
同类排名	145/519	245/680	73/679	31/660				-

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C(025250)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0132	-0.10%
2026-09-14	1.0142	0.03%
2026-09-11	1.0139	-0.20%
2026-09-10	1.0159	-0.18%
2026-09-09	1.0177	-0.08%
2026-09-08	1.0185	0.07%

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-30	2026-06-26	2026-07-01	分红	每份派现金0.0050元

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002027	分众传媒	0.4400	0.31%	2.03%
002867	周大生	0.2100	0.24%	2.99%
000651	格力电器	0.0600	0.23%	1.79%
603195	公牛集团	0.0600	0.23%	1.61%
603565	中谷物流	0.2400	0.23%	4.31%
06110	滔搏	0.9000	0.22%	1.45%
600887	伊利股份	0.0800	0.22%	0.82%
000538	云南白药	0.0400	0.21%	1.00%
002032	苏泊尔	0.0500	0.21%	2.37%
00220	统一企业中国	0.3000	0.21%	2.39%

安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C(025250)基金档案

基金代码	025250	基金简称	安信稳健多资产优选三个月混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-09-15~2025-09-22	成立日期	2025-09-24	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	陆志俊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%