安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025250)

今天最新净值 1.0159 -0.0018 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0014 0.1323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0209
成立日期：2025-09-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：安信基金
基金经理：陆志俊

近一季安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C(025250)基金累计收益率1.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0139	1.0189	1.0159	1.0209	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0159	1.0209	1.0177	1.0227	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0177	1.0227	1.0185	1.0235	-0.0008	-0.08%
2026-09-08	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0185	1.0235	1.0178	1.0228	0.0007	0.07%
2026-09-07	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0178	1.0228	1.0184	1.0234	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0184	1.0234	1.0173	1.0223	0.0011	0.11%
2026-09-03	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0173	1.0223	1.0173	1.0223	0.0000	0.00%
2026-09-02	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0173	1.0223	1.0195	1.0245	-0.0022	-0.22%
2026-09-01	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0195	1.0245	1.0186	1.0236	0.0009	0.09%
2026-08-31	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0186	1.0236	1.0187	1.0237	-0.0001	-0.01%

2026-08-28	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0187	1.0237	1.0182	1.0232	0.0005	0.05%
2026-08-27	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0182	1.0232	1.0185	1.0235	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0185	1.0235	1.0170	1.0220	0.0015	0.15%
2026-08-25	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0170	1.0220	1.0157	1.0207	0.0013	0.13%
2026-08-24	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0157	1.0207	1.0151	1.0201	0.0006	0.06%
2026-08-21	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0151	1.0201	1.0146	1.0196	0.0005	0.05%
2026-08-20	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0146	1.0196	1.0132	1.0182	0.0014	0.14%
2026-08-19	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0132	1.0182	1.0158	1.0208	-0.0026	-0.26%
2026-08-18	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0158	1.0208	1.0160	1.0210	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0210	1.0151	1.0201	0.0009	0.09%
2026-08-14	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0151	1.0201	1.0156	1.0206	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0156	1.0206	1.0169	1.0219	-0.0013	-0.13%
2026-08-12	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0169	1.0219	1.0163	1.0213	0.0006	0.06%
2026-08-11	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0163	1.0213	1.0172	1.0222	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0172	1.0222	1.0137	1.0187	0.0035	0.35%

2026-08-07	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0137	1.0187	1.0126	1.0176	0.0011	0.11%
2026-08-06	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0126	1.0176	1.0127	1.0177	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0127	1.0177	1.0112	1.0162	0.0015	0.15%
2026-08-04	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0112	1.0162	1.0117	1.0167	-0.0005	-0.05%
2026-08-03	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0117	1.0167	1.0116	1.0166	0.0001	0.01%
2026-07-31	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0116	1.0166	1.0107	1.0157	0.0009	0.09%
2026-07-30	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0107	1.0157	1.0095	1.0145	0.0012	0.12%
2026-07-29	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0095	1.0145	1.0067	1.0117	0.0028	0.28%
2026-07-28	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0067	1.0117	1.0058	1.0108	0.0009	0.09%
2026-07-27	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0058	1.0108	1.0000	1.0050	0.0058	0.58%
2026-07-24	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0000	1.0050	1.0046	1.0096	-0.0046	-0.46%
2026-07-23	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0046	1.0096	1.0023	1.0073	0.0023	0.23%
2026-07-22	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0023	1.0073	1.0014	1.0064	0.0009	0.09%
2026-07-21	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0014	1.0064	1.0021	1.0071	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0021	1.0071	0.9983	1.0033	0.0038	0.38%
2026-07-17	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9983	1.0033	1.0024	1.0074	-0.0041	-0.41%
2026-07-16	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0024	1.0074	1.0019	1.0069	0.0005	0.05%
2026-07-15	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0019	1.0069	0.9979	1.0029	0.0040	0.40%
2026-07-14	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9979	1.0029	0.9953	1.0003	0.0026	0.26%
2026-07-13	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9953	1.0003	0.9962	1.0012	-0.0009	-0.09%
2026-07-10	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9962	1.0012	0.9941	0.9991	0.0021	0.21%
2026-07-09	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9941	0.9991	0.9951	1.0001	-0.0010	-0.10%
2026-07-08	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9951	1.0001	0.9944	0.9994	0.0007	0.07%
2026-07-07	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9944	0.9994	0.9978	1.0028	-0.0034	-0.34%
2026-07-06	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9978	1.0028	0.9958	1.0008	0.0020	0.20%
2026-07-03	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9958	1.0008	0.9933	0.9983	0.0025	0.25%
2026-07-02	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9933	0.9983	0.9927	0.9977	0.0006	0.06%
2026-07-01	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9927	0.9977	0.9884	0.9934	0.0043	0.44%
2026-06-30	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9884	0.9934	0.9916	0.9966	-0.0032	-0.32%
2026-06-29	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9916	0.9966	0.9878	0.9928	0.0038	0.38%
2026-06-26	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9878	0.9928	0.9965	0.9965	-0.0087	-0.88%
2026-06-25	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9978	0.9978	-0.0013	-0.13%
2026-06-24	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	0.9978	0.9978	1.0016	1.0016	-0.0038	-0.38%
2026-06-23	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0034	1.0034	-0.0018	-0.18%
2026-06-22	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0009	1.0009	0.0025	0.25%
2026-06-18	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0054	1.0054	-0.0045	-0.45%
2026-06-17	025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	1.0054	1.0054	1.0079	1.0079	-0.0025	-0.25%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%