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交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:025314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0002 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：2025-11-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.92亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	-0.38%	-0.77%	-1.76%	-	-	-	1.53%
同类排名	385/519	197/680	443/679	501/660				-

交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9999	-0.03%
2026-09-14	1.0002	-0.01%
2026-09-11	1.0003	-0.23%
2026-09-10	1.0026	-0.09%
2026-09-09	1.0035	-0.02%
2026-09-08	1.0037	-0.02%

交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)基金档案

基金代码	025314	基金简称	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-10	成立日期	2025-11-13	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	刘迪	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	7.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%