交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025314)

今天最新净值 1.0003 -0.0023 -0.23% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0003
成立日期：2025-11-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.92亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一季交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0026	1.0026	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0035	1.0035	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0031	1.0031	0.0008	0.08%
2026-09-04	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0022	1.0022	0.0014	0.14%
2026-09-02	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0048	1.0048	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0066	1.0066	-0.0018	-0.18%

2026-08-31	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0080	1.0080	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0057	1.0057	0.0023	0.23%
2026-08-26	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%
2026-08-25	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0071	1.0071	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2026-08-20	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0044	1.0044	0.0019	0.19%
2026-08-19	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0123	1.0123	-0.0079	-0.78%
2026-08-18	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-08-17	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0077	1.0077	0.0045	0.45%
2026-08-14	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2026-08-13	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0081	1.0081	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0065	1.0065	0.0016	0.16%
2026-08-11	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0076	1.0076	-0.0011	-0.11%

2026-08-10	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0065	1.0065	0.0011	0.11%
2026-08-07	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0033	1.0033	0.0032	0.32%
2026-08-06	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0025	1.0025	0.0008	0.08%
2026-08-05	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0025	1.0025	0.9991	0.9991	0.0034	0.34%
2026-08-04	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9959	0.9959	0.0032	0.32%
2026-08-03	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9975	0.9975	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9957	0.9957	0.0018	0.18%
2026-07-30	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9974	0.9974	-0.0017	-0.17%
2026-07-29	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9973	0.9973	0.0001	0.01%
2026-07-28	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9973	0.9973	1.0013	1.0013	-0.0040	-0.40%
2026-07-27	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	0.9991	0.9991	0.0022	0.22%
2026-07-24	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9991	0.9991	1.0016	1.0016	-0.0025	-0.25%
2026-07-23	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2026-07-22	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0024	1.0024	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0024	1.0024	0.9975	0.9975	0.0049	0.49%
2026-07-20	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9985	0.9985	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9985	0.9985	1.0053	1.0053	-0.0068	-0.68%
2026-07-16	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0089	1.0089	-0.0036	-0.36%
2026-07-15	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0096	1.0096	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0064	1.0064	0.0032	0.32%
2026-07-13	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0120	1.0120	-0.0056	-0.55%
2026-07-10	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0145	1.0145	-0.0025	-0.25%
2026-07-09	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0110	1.0110	0.0035	0.35%
2026-07-08	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0123	1.0123	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0153	1.0153	-0.0030	-0.30%
2026-07-06	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0162	1.0162	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0149	1.0149	0.0013	0.13%
2026-07-02	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0201	1.0201	-0.0052	-0.51%
2026-07-01	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0217	1.0217	-0.0016	-0.16%
2026-06-30	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0192	1.0192	0.0025	0.25%
2026-06-29	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0178	1.0178	0.0014	0.14%
2026-06-26	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0218	1.0218	-0.0040	-0.39%
2026-06-25	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0197	1.0197	0.0021	0.21%
2026-06-24	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%
2026-06-23	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0240	1.0240	-0.0050	-0.49%
2026-06-22	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0221	1.0221	0.0019	0.19%
2026-06-18	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0200	1.0200	0.0021	0.21%
2026-06-17	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0186	1.0186	0.0014	0.14%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%