交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025314)

今天最新净值 1.0026 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0026
成立日期：2025-11-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.92亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一月交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0026	1.0026	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0035	1.0035	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0031	1.0031	0.0008	0.08%
2026-09-04	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0022	1.0022	0.0014	0.14%
2026-09-02	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0048	1.0048	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0066	1.0066	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0080	1.0080	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0057	1.0057	0.0023	0.23%
2026-08-26	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%
2026-08-25	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0071	1.0071	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2026-08-20	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0044	1.0044	0.0019	0.19%
2026-08-19	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0123	1.0123	-0.0079	-0.78%
2026-08-18	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-08-17	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0077	1.0077	0.0045	0.45%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%