交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025314)

今天最新净值 1.0026 -0.0009 -0.09% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0026
成立日期：2025-11-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.92亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一年交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0026	1.0026	-0.0023	-0.23%
2026-09-10	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0035	1.0035	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0037	1.0037	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0039	1.0039	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0031	1.0031	0.0008	0.08%
2026-09-04	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0022	1.0022	0.0014	0.14%
2026-09-02	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0048	1.0048	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0066	1.0066	-0.0018	-0.18%
2026-08-31	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0068	1.0068	1.0080	1.0080	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0057	1.0057	0.0023	0.23%
2026-08-26	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%
2026-08-25	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0052	1.0052	1.0071	1.0071	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0071	1.0071	1.0063	1.0063	0.0008	0.08%
2026-08-20	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0044	1.0044	0.0019	0.19%
2026-08-19	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0044	1.0044	1.0123	1.0123	-0.0079	-0.78%
2026-08-18	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-08-17	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0077	1.0077	0.0045	0.45%
2026-08-14	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%
2026-08-13	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0081	1.0081	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0081	1.0081	1.0065	1.0065	0.0016	0.16%
2026-08-11	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0076	1.0076	-0.0011	-0.11%
2026-08-10	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0076	1.0076	1.0065	1.0065	0.0011	0.11%

2026-08-07	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0065	1.0065	1.0033	1.0033	0.0032	0.32%
2026-08-06	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0025	1.0025	0.0008	0.08%
2026-08-05	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0025	1.0025	0.9991	0.9991	0.0034	0.34%
2026-08-04	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9991	0.9991	0.9959	0.9959	0.0032	0.32%
2026-08-03	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9959	0.9959	0.9975	0.9975	-0.0016	-0.16%
2026-07-31	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9957	0.9957	0.0018	0.18%
2026-07-30	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9957	0.9957	0.9974	0.9974	-0.0017	-0.17%
2026-07-29	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9973	0.9973	0.0001	0.01%
2026-07-28	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9973	0.9973	1.0013	1.0013	-0.0040	-0.40%
2026-07-27	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	0.9991	0.9991	0.0022	0.22%
2026-07-24	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9991	0.9991	1.0016	1.0016	-0.0025	-0.25%
2026-07-23	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2026-07-22	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0024	1.0024	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0024	1.0024	0.9975	0.9975	0.0049	0.49%
2026-07-20	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9985	0.9985	-0.0010	-0.10%
2026-07-17	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9985	0.9985	1.0053	1.0053	-0.0068	-0.68%
2026-07-16	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0089	1.0089	-0.0036	-0.36%
2026-07-15	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0089	1.0089	1.0096	1.0096	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0096	1.0096	1.0064	1.0064	0.0032	0.32%
2026-07-13	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0120	1.0120	-0.0056	-0.55%
2026-07-10	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0120	1.0120	1.0145	1.0145	-0.0025	-0.25%
2026-07-09	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0110	1.0110	0.0035	0.35%
2026-07-08	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0123	1.0123	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0153	1.0153	-0.0030	-0.30%
2026-07-06	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0162	1.0162	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0149	1.0149	0.0013	0.13%
2026-07-02	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0201	1.0201	-0.0052	-0.51%
2026-07-01	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0217	1.0217	-0.0016	-0.16%
2026-06-30	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0192	1.0192	0.0025	0.25%
2026-06-29	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0178	1.0178	0.0014	0.14%
2026-06-26	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0218	1.0218	-0.0040	-0.39%
2026-06-25	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0197	1.0197	0.0021	0.21%
2026-06-24	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0190	1.0190	0.0007	0.07%
2026-06-23	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0240	1.0240	-0.0050	-0.49%
2026-06-22	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0221	1.0221	0.0019	0.19%
2026-06-18	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0200	1.0200	0.0021	0.21%
2026-06-17	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0200	1.0200	1.0186	1.0186	0.0014	0.14%
2026-06-16	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0178	1.0178	0.0008	0.08%
2026-06-15	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0118	1.0118	0.0060	0.59%
2026-06-12	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0103	1.0103	0.0015	0.15%
2026-06-11	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0105	1.0105	-0.0002	-0.02%
2026-06-10	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0105	1.0105	1.0137	1.0137	-0.0032	-0.32%
2026-06-09	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0112	1.0112	0.0025	0.25%
2026-06-08	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0154	1.0154	-0.0042	-0.41%
2026-06-05	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0154	1.0154	1.0189	1.0189	-0.0035	-0.34%
2026-06-04	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0189	1.0189	1.0194	1.0194	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2026-06-02	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0180	1.0180	0.0013	0.13%
2026-06-01	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-05-29	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0190	1.0190	-0.0010	-0.10%
2026-05-28	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0183	1.0183	0.0007	0.07%
2026-05-27	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0183	1.0183	1.0198	1.0198	-0.0015	-0.15%
2026-05-26	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2026-05-25	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0199	1.0199	1.0187	1.0187	0.0012	0.12%
2026-05-22	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0161	1.0161	0.0026	0.26%
2026-05-21	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0191	1.0191	-0.0030	-0.29%
2026-05-20	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0187	1.0187	0.0004	0.04%
2026-05-19	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%
2026-05-18	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0182	1.0182	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0207	1.0207	-0.0025	-0.24%
2026-05-14	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0230	1.0230	-0.0023	-0.22%
2026-05-13	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0209	1.0209	0.0021	0.21%
2026-05-12	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0209	1.0209	1.0215	1.0215	-0.0006	-0.06%
2026-05-11	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0215	1.0215	1.0197	1.0197	0.0018	0.18%
2026-05-08	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0192	1.0192	0.0005	0.05%
2026-05-07	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0182	1.0182	0.0010	0.10%
2026-05-06	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0151	1.0151	0.0031	0.31%
2026-04-28	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0139	1.0139	-0.0010	-0.10%
2026-04-27	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0133	1.0133	0.0006	0.06%
2026-04-24	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0135	1.0135	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0135	1.0135	1.0149	1.0149	-0.0014	-0.14%
2026-04-22	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0149	1.0149	1.0133	1.0133	0.0016	0.16%
2026-04-21	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%
2026-04-20	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%
2026-04-17	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2026-04-16	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0101	1.0101	0.0021	0.21%
2026-04-15	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0101	1.0101	1.0103	1.0103	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0087	1.0087	0.0016	0.16%
2026-04-13	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%
2026-04-10	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0070	1.0070	0.0015	0.15%
2026-04-09	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0080	1.0080	-0.0010	-0.10%
2026-04-08	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0026	1.0026	0.0054	0.54%
2026-04-07	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0012	1.0012	0.0014	0.14%
2026-04-03	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0022	1.0022	-0.0010	-0.10%
2026-04-02	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0046	1.0046	-0.0024	-0.24%
2026-04-01	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0013	1.0013	0.0033	0.33%
2026-03-31	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0023	1.0023	-0.0010	-0.10%
2026-03-30	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0013	1.0013	0.0010	0.10%
2026-03-27	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0001	1.0001	0.0012	0.12%
2026-03-26	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0023	1.0023	-0.0022	-0.22%
2026-03-25	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0023	1.0023	0.9993	0.9993	0.0030	0.30%
2026-03-24	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9954	0.9954	0.0039	0.39%
2026-03-23	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9954	0.9954	1.0033	1.0033	-0.0079	-0.79%
2026-03-20	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0057	1.0057	-0.0024	-0.24%
2026-03-19	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0108	1.0108	-0.0051	-0.50%
2026-03-18	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0099	1.0099	0.0009	0.09%
2026-03-17	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0121	1.0121	-0.0022	-0.22%
2026-03-16	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0130	1.0130	-0.0009	-0.09%
2026-03-13	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0146	1.0146	-0.0016	-0.16%
2026-03-12	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0153	1.0153	-0.0007	-0.07%
2026-03-11	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0147	1.0147	0.0006	0.06%
2026-03-10	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0126	1.0126	0.0021	0.21%
2026-03-09	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0126	1.0126	1.0142	1.0142	-0.0016	-0.16%
2026-03-06	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0134	1.0134	0.0008	0.08%
2026-03-05	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0122	1.0122	0.0012	0.12%
2026-03-04	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0145	1.0145	-0.0023	-0.23%
2026-03-03	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0194	1.0194	-0.0049	-0.48%
2026-03-02	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0194	1.0194	1.0182	1.0182	0.0012	0.12%
2026-02-27	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2026-02-26	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0178	1.0178	-0.0002	-0.02%
2026-02-25	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0169	1.0169	0.0009	0.09%
2026-02-24	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0169	1.0169	1.0150	1.0150	0.0019	0.19%
2026-02-13	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0166	1.0166	-0.0016	-0.16%
2026-02-12	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0166	1.0166	1.0117	1.0117	0.0049	0.48%
2026-02-06	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0117	1.0117	1.0160	1.0160	-0.0043	-0.42%
2026-01-30	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0156	1.0156	0.0004	0.04%
2026-01-23	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0156	1.0156	1.0104	1.0104	0.0052	0.51%
2026-01-16	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0104	1.0104	1.0072	1.0072	0.0032	0.32%
2026-01-09	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0072	1.0072	1.0002	1.0002	0.0070	0.70%
2025-12-31	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%
2025-12-29	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	0.9987	0.9987	0.0026	0.26%
2025-12-19	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9992	0.9992	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9992	0.9992	0.9989	0.9989	0.0003	0.03%
2025-12-05	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9989	0.9989	0.0000	0.00%
2025-11-28	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9996	0.9996	-0.0007	-0.07%
2025-11-21	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-13	025314	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%