海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(018263)
今天最新净值
1.3794
-0.0026 -0.19%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3794
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7906亿
- 最近资产：0.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱赟
近一月海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018263)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3760 |
1.3760 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3794 |
1.3794 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3820 |
1.3820 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3819 |
1.3819 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3825 |
1.3825 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0057 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3768 |
1.3768 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3794 |
1.3794 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3782 |
1.3782 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3824 |
1.3824 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-31 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3862 |
1.3862 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0025 |
0.18% |
|
|
| 2026-08-28 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3837 |
1.3837 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3861 |
1.3861 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0068 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3793 |
1.3793 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3779 |
1.3779 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3778 |
1.3778 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3850 |
1.3850 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3820 |
1.3820 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3794 |
1.3794 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2026-08-18 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3956 |
1.3956 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
018263 |
海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.3976 |
1.3976 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0089 |
0.64% |
