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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:018313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0989 -0.0009 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1239
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4903亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：张振琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	-0.54%	-0.79%	-0.37%	1.62%	12.21%	-	13.22%
同类排名	278/519	455/680	504/679	340/660	244/439	170/366		-

易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0976	-0.12%
2026-09-14	1.0989	-0.08%
2026-09-11	1.0998	-0.28%
2026-09-10	1.1029	-0.18%
2026-09-09	1.1049	-0.01%
2026-09-08	1.1050	0.01%

易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-21	2026-07-17	2026-07-23	分红	每份派现金0.0250元

易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313)基金档案

基金代码	018313	基金简称	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张振琪	基金托管人		基金公司
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4903亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%