易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018313)

今天最新净值 1.0998 -0.0031 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1248
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4903亿
最近资产：0.51亿
基金公司：
基金经理：张振琪

近一季易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0989	1.1239	1.0998	1.1248	-0.0009	-0.08%
2026-09-11	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0998	1.1248	1.1029	1.1279	-0.0031	-0.28%
2026-09-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1029	1.1279	1.1049	1.1299	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1049	1.1299	1.1050	1.1300	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1050	1.1300	1.1049	1.1299	0.0001	0.01%
2026-09-07	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1049	1.1299	1.1033	1.1283	0.0016	0.15%
2026-09-04	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1033	1.1283	1.1033	1.1283	0.0000	0.00%
2026-09-03	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1033	1.1283	1.1015	1.1265	0.0018	0.16%
2026-09-02	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1015	1.1265	1.1053	1.1303	-0.0038	-0.34%
2026-09-01	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1053	1.1303	1.1064	1.1314	-0.0011	-0.10%

2026-08-31	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1064	1.1314	1.1073	1.1323	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1073	1.1323	1.1081	1.1331	-0.0008	-0.07%
2026-08-27	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1081	1.1331	1.1062	1.1312	0.0019	0.17%
2026-08-26	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1312	1.1049	1.1299	0.0013	0.12%
2026-08-25	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1049	1.1299	1.1045	1.1295	0.0004	0.04%
2026-08-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1045	1.1295	1.1072	1.1322	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1072	1.1322	1.1061	1.1311	0.0011	0.10%
2026-08-20	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1061	1.1311	1.1041	1.1291	0.0020	0.18%
2026-08-19	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1041	1.1291	1.1119	1.1369	-0.0078	-0.70%
2026-08-18	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1119	1.1369	1.1122	1.1372	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1122	1.1372	1.1076	1.1326	0.0046	0.42%
2026-08-14	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1076	1.1326	1.1068	1.1318	0.0008	0.07%
2026-08-13	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1068	1.1318	1.1080	1.1330	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1080	1.1330	1.1062	1.1312	0.0018	0.16%
2026-08-11	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1062	1.1312	1.1074	1.1324	-0.0012	-0.11%

2026-08-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1074	1.1324	1.1063	1.1313	0.0011	0.10%
2026-08-07	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1063	1.1313	1.1031	1.1281	0.0032	0.29%
2026-08-06	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1031	1.1281	1.1026	1.1276	0.0005	0.05%
2026-08-05	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1026	1.1276	1.0985	1.1235	0.0041	0.37%
2026-08-04	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0985	1.1235	1.0942	1.1192	0.0043	0.39%
2026-08-03	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0942	1.1192	1.0959	1.1209	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0959	1.1209	1.0925	1.1175	0.0034	0.31%
2026-07-30	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0925	1.1175	1.0971	1.1221	-0.0046	-0.42%
2026-07-29	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0971	1.1221	1.0953	1.1203	0.0018	0.16%
2026-07-28	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0953	1.1203	1.1025	1.1275	-0.0072	-0.65%
2026-07-27	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1025	1.1275	1.0980	1.1230	0.0045	0.41%
2026-07-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0980	1.1230	1.1021	1.1271	-0.0041	-0.37%
2026-07-23	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1021	1.1271	1.1021	1.1271	0.0000	0.00%
2026-07-22	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1021	1.1271	1.1032	1.1282	-0.0011	-0.10%
2026-07-21	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1032	1.1282	1.0956	1.1206	0.0076	0.69%
2026-07-20	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0956	1.1206	1.0956	1.1206	0.0000	0.00%
2026-07-17	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.0956	1.1206	1.1304	1.1304	-0.0348	-3.18%
2026-07-16	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1304	1.1304	1.1337	1.1337	-0.0033	-0.29%
2026-07-15	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1344	1.1344	-0.0007	-0.06%
2026-07-14	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1344	1.1344	1.1292	1.1292	0.0052	0.46%
2026-07-13	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1292	1.1292	1.1348	1.1348	-0.0056	-0.49%
2026-07-10	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1348	1.1348	1.1392	1.1392	-0.0044	-0.39%
2026-07-09	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1392	1.1392	1.1337	1.1337	0.0055	0.49%
2026-07-08	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1347	1.1347	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1347	1.1347	1.1377	1.1377	-0.0030	-0.26%
2026-07-06	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.1377	1.1375	1.1375	0.0002	0.02%
2026-07-03	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1375	1.1375	1.1357	1.1357	0.0018	0.16%
2026-07-02	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1357	1.1357	1.1430	1.1430	-0.0073	-0.64%
2026-07-01	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1430	1.1430	1.1442	1.1442	-0.0012	-0.10%
2026-06-30	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1402	1.1402	0.0040	0.35%
2026-06-29	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1402	1.1402	1.1369	1.1369	0.0033	0.29%
2026-06-26	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1369	1.1369	1.1421	1.1421	-0.0052	-0.46%
2026-06-25	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1421	1.1421	1.1391	1.1391	0.0030	0.26%
2026-06-24	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1391	1.1391	1.1364	1.1364	0.0027	0.24%
2026-06-23	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1364	1.1364	1.1422	1.1422	-0.0058	-0.51%
2026-06-22	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1422	1.1422	1.1401	1.1401	0.0021	0.18%
2026-06-18	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1401	1.1401	1.1385	1.1385	0.0016	0.14%
2026-06-17	018313	易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C	1.1385	1.1385	1.1357	1.1357	0.0028	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%