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易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018313)

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今天最新净值 1.0998 -0.0031 -0.28% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1248
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4903亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张振琪
近一年易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C(018313)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0989 1.1239 1.0998 1.1248 -0.0009 -0.08%
2026-09-11 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0998 1.1248 1.1029 1.1279 -0.0031 -0.28%
2026-09-10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1029 1.1279 1.1049 1.1299 -0.0020 -0.18%
2026-09-09 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1049 1.1299 1.1050 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1050 1.1300 1.1049 1.1299 0.0001 0.01%
2026-09-07 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1049 1.1299 1.1033 1.1283 0.0016 0.15%
2026-09-04 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1033 1.1283 1.1033 1.1283 0.0000 0.00%
2026-09-03 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1033 1.1283 1.1015 1.1265 0.0018 0.16%
2026-09-02 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1015 1.1265 1.1053 1.1303 -0.0038 -0.34%
2026-09-01 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1053 1.1303 1.1064 1.1314 -0.0011 -0.10%
2026-08-31 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1064 1.1314 1.1073 1.1323 -0.0009 -0.08%
2026-08-28 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1073 1.1323 1.1081 1.1331 -0.0008 -0.07%
2026-08-27 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1081 1.1331 1.1062 1.1312 0.0019 0.17%
2026-08-26 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1062 1.1312 1.1049 1.1299 0.0013 0.12%
2026-08-25 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1049 1.1299 1.1045 1.1295 0.0004 0.04%
2026-08-24 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1045 1.1295 1.1072 1.1322 -0.0027 -0.24%
2026-08-21 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1072 1.1322 1.1061 1.1311 0.0011 0.10%
2026-08-20 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1061 1.1311 1.1041 1.1291 0.0020 0.18%
2026-08-19 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1041 1.1291 1.1119 1.1369 -0.0078 -0.70%
2026-08-18 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1119 1.1369 1.1122 1.1372 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1122 1.1372 1.1076 1.1326 0.0046 0.42%
2026-08-14 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1076 1.1326 1.1068 1.1318 0.0008 0.07%
2026-08-13 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1068 1.1318 1.1080 1.1330 -0.0012 -0.11%
2026-08-12 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1080 1.1330 1.1062 1.1312 0.0018 0.16%
2026-08-11 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1062 1.1312 1.1074 1.1324 -0.0012 -0.11%
2026-08-10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1074 1.1324 1.1063 1.1313 0.0011 0.10%
2026-08-07 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1063 1.1313 1.1031 1.1281 0.0032 0.29%
2026-08-06 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1031 1.1281 1.1026 1.1276 0.0005 0.05%
2026-08-05 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1026 1.1276 1.0985 1.1235 0.0041 0.37%
2026-08-04 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0985 1.1235 1.0942 1.1192 0.0043 0.39%
2026-08-03 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0942 1.1192 1.0959 1.1209 -0.0017 -0.16%
2026-07-31 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0959 1.1209 1.0925 1.1175 0.0034 0.31%
2026-07-30 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0925 1.1175 1.0971 1.1221 -0.0046 -0.42%
2026-07-29 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0971 1.1221 1.0953 1.1203 0.0018 0.16%
2026-07-28 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0953 1.1203 1.1025 1.1275 -0.0072 -0.65%
2026-07-27 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1025 1.1275 1.0980 1.1230 0.0045 0.41%
2026-07-24 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0980 1.1230 1.1021 1.1271 -0.0041 -0.37%
2026-07-23 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1021 1.1271 1.1021 1.1271 0.0000 0.00%
2026-07-22 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1021 1.1271 1.1032 1.1282 -0.0011 -0.10%
2026-07-21 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1032 1.1282 1.0956 1.1206 0.0076 0.69%
2026-07-20 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0956 1.1206 1.0956 1.1206 0.0000 0.00%
2026-07-17 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.0956 1.1206 1.1304 1.1304 -0.0348 -3.18%
2026-07-16 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1304 1.1304 1.1337 1.1337 -0.0033 -0.29%
2026-07-15 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1337 1.1337 1.1344 1.1344 -0.0007 -0.06%
2026-07-14 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1344 1.1344 1.1292 1.1292 0.0052 0.46%
2026-07-13 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1292 1.1292 1.1348 1.1348 -0.0056 -0.49%
2026-07-10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1348 1.1348 1.1392 1.1392 -0.0044 -0.39%
2026-07-09 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1392 1.1392 1.1337 1.1337 0.0055 0.49%
2026-07-08 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1337 1.1337 1.1347 1.1347 -0.0010 -0.09%
2026-07-07 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1347 1.1347 1.1377 1.1377 -0.0030 -0.26%
2026-07-06 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02%
2026-07-03 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1375 1.1375 1.1357 1.1357 0.0018 0.16%
2026-07-02 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1357 1.1357 1.1430 1.1430 -0.0073 -0.64%
2026-07-01 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1430 1.1430 1.1442 1.1442 -0.0012 -0.10%
2026-06-30 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1442 1.1442 1.1402 1.1402 0.0040 0.35%
2026-06-29 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1402 1.1402 1.1369 1.1369 0.0033 0.29%
2026-06-26 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1369 1.1369 1.1421 1.1421 -0.0052 -0.46%
2026-06-25 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1421 1.1421 1.1391 1.1391 0.0030 0.26%
2026-06-24 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1391 1.1391 1.1364 1.1364 0.0027 0.24%
2026-06-23 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1364 1.1364 1.1422 1.1422 -0.0058 -0.51%
2026-06-22 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1422 1.1422 1.1401 1.1401 0.0021 0.18%
2026-06-18 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1401 1.1401 1.1385 1.1385 0.0016 0.14%
2026-06-17 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1385 1.1385 1.1357 1.1357 0.0028 0.25%
2026-06-16 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1357 1.1357 1.1351 1.1351 0.0006 0.05%
2026-06-15 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1351 1.1351 1.1282 1.1282 0.0069 0.61%
2026-06-12 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1259 1.1259 0.0023 0.20%
2026-06-11 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1259 1.1259 1.1274 1.1274 -0.0015 -0.13%
2026-06-10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1274 1.1274 1.1312 1.1312 -0.0038 -0.34%
2026-06-09 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1312 1.1312 1.1268 1.1268 0.0044 0.39%
2026-06-08 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1268 1.1268 1.1336 1.1336 -0.0068 -0.60%
2026-06-05 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1336 1.1336 1.1380 1.1380 -0.0044 -0.39%
2026-06-04 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1380 1.1380 1.1385 1.1385 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1385 1.1385 1.1380 1.1380 0.0005 0.04%
2026-06-02 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1380 1.1380 1.1352 1.1352 0.0028 0.25%
2026-06-01 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1367 1.1367 -0.0015 -0.13%
2026-05-29 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1367 1.1367 1.1387 1.1387 -0.0020 -0.18%
2026-05-28 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1387 1.1387 1.1382 1.1382 0.0005 0.04%
2026-05-27 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1382 1.1382 1.1406 1.1406 -0.0024 -0.21%
2026-05-26 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1406 1.1406 1.1407 1.1407 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1407 1.1407 1.1378 1.1378 0.0029 0.25%
2026-05-22 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1378 1.1378 1.1343 1.1343 0.0035 0.31%
2026-05-21 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1343 1.1343 1.1392 1.1392 -0.0049 -0.43%
2026-05-20 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1392 1.1392 1.1386 1.1386 0.0006 0.05%
2026-05-19 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1386 1.1386 1.1364 1.1364 0.0022 0.19%
2026-05-18 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1364 1.1364 1.1374 1.1374 -0.0010 -0.09%
2026-05-15 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1374 1.1374 1.1412 1.1412 -0.0038 -0.33%
2026-05-14 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1412 1.1412 1.1449 1.1449 -0.0037 -0.32%
2026-05-13 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1449 1.1449 1.1430 1.1430 0.0019 0.17%
2026-05-12 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1430 1.1430 1.1434 1.1434 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1434 1.1434 1.1406 1.1406 0.0028 0.25%
2026-05-08 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1406 1.1406 1.1410 1.1410 -0.0004 -0.04%
2026-05-07 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1410 1.1410 1.1391 1.1391 0.0019 0.17%
2026-05-06 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1391 1.1391 1.1356 1.1356 0.0035 0.31%
2026-04-28 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1330 1.1330 1.1342 1.1342 -0.0012 -0.11%
2026-04-27 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1342 1.1342 1.1336 1.1336 0.0006 0.05%
2026-04-24 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1336 1.1336 1.1345 1.1345 -0.0009 -0.08%
2026-04-23 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1345 1.1345 1.1364 1.1364 -0.0019 -0.17%
2026-04-22 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1364 1.1364 1.1344 1.1344 0.0020 0.18%
2026-04-21 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1344 1.1344 1.1338 1.1338 0.0006 0.05%
2026-04-20 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1338 1.1338 1.1329 1.1329 0.0009 0.08%
2026-04-17 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2026-04-16 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1329 1.1329 1.1302 1.1302 0.0027 0.24%
2026-04-15 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-04-14 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1301 1.1301 1.1278 1.1278 0.0023 0.20%
2026-04-13 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1278 1.1278 1.1283 1.1283 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1283 1.1283 1.1265 1.1265 0.0018 0.16%
2026-04-09 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1265 1.1265 1.1277 1.1277 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1277 1.1277 1.1212 1.1212 0.0065 0.58%
2026-04-07 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10%
2026-04-03 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1206 1.1206 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1229 1.1229 -0.0023 -0.20%
2026-04-01 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1185 1.1185 0.0044 0.39%
2026-03-31 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1185 1.1185 1.1206 1.1206 -0.0021 -0.19%
2026-03-30 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1206 1.1206 1.1196 1.1196 0.0010 0.09%
2026-03-27 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1196 1.1196 1.1174 1.1174 0.0022 0.20%
2026-03-26 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1174 1.1174 1.1204 1.1204 -0.0030 -0.27%
2026-03-25 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1204 1.1204 1.1165 1.1165 0.0039 0.35%
2026-03-24 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1165 1.1165 1.1119 1.1119 0.0046 0.41%
2026-03-23 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1223 1.1223 -0.0104 -0.93%
2026-03-20 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1223 1.1223 1.1251 1.1251 -0.0028 -0.25%
2026-03-19 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1251 1.1251 1.1309 1.1309 -0.0058 -0.51%
2026-03-18 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1309 1.1309 1.1302 1.1302 0.0007 0.06%
2026-03-17 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1302 1.1302 1.1326 1.1326 -0.0024 -0.21%
2026-03-16 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1326 1.1326 1.1334 1.1334 -0.0008 -0.07%
2026-03-13 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1334 1.1334 1.1352 1.1352 -0.0018 -0.16%
2026-03-12 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1352 1.1352 1.1361 1.1361 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1361 1.1361 1.1353 1.1353 0.0008 0.07%
2026-03-10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1353 1.1353 1.1322 1.1322 0.0031 0.27%
2026-03-09 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1322 1.1322 1.1348 1.1348 -0.0026 -0.23%
2026-03-06 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1348 1.1348 1.1332 1.1332 0.0016 0.14%
2026-03-05 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1332 1.1332 1.1322 1.1322 0.0010 0.09%
2026-03-04 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1322 1.1322 1.1357 1.1357 -0.0035 -0.31%
2026-03-03 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1357 1.1357 1.1409 1.1409 -0.0052 -0.46%
2026-03-02 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1409 1.1409 1.1391 1.1391 0.0018 0.16%
2026-02-27 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1391 1.1391 1.1380 1.1380 0.0011 0.10%
2026-02-26 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1380 1.1380 1.1391 1.1391 -0.0011 -0.10%
2026-02-25 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1391 1.1391 1.1375 1.1375 0.0016 0.14%
2026-02-24 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1375 1.1375 1.1337 1.1337 0.0038 0.34%
2026-02-13 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1337 1.1337 1.1371 1.1371 -0.0034 -0.30%
2026-02-12 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1371 1.1371 1.1364 1.1364 0.0007 0.06%
2026-02-11 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1364 1.1364 1.1356 1.1356 0.0008 0.07%
2026-02-10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1356 1.1356 1.1351 1.1351 0.0005 0.04%
2026-02-09 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1351 1.1351 1.1301 1.1301 0.0050 0.44%
2026-02-06 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1301 1.1301 1.1312 1.1312 -0.0011 -0.10%
2026-02-05 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1312 1.1312 1.1340 1.1340 -0.0028 -0.25%
2026-02-04 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1340 1.1340 1.1305 1.1305 0.0035 0.31%
2026-02-03 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1305 1.1305 1.1254 1.1254 0.0051 0.45%
2026-02-02 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1254 1.1254 1.1362 1.1362 -0.0108 -0.95%
2026-01-30 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1362 1.1362 1.1428 1.1428 -0.0066 -0.58%
2026-01-29 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1428 1.1428 1.1398 1.1398 0.0030 0.26%
2026-01-28 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1398 1.1398 1.1360 1.1360 0.0038 0.33%
2026-01-27 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1360 1.1360 1.1353 1.1353 0.0007 0.06%
2026-01-26 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1353 1.1353 1.1342 1.1342 0.0011 0.10%
2026-01-23 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1342 1.1342 1.1321 1.1321 0.0021 0.19%
2026-01-22 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1321 1.1321 1.1310 1.1310 0.0011 0.10%
2026-01-21 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1310 1.1310 1.1279 1.1279 0.0031 0.27%
2026-01-20 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1279 1.1279 1.1276 1.1276 0.0003 0.03%
2026-01-19 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1276 1.1276 1.1263 1.1263 0.0013 0.12%
2026-01-16 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1263 1.1263 1.1266 1.1266 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1266 1.1266 1.1262 1.1262 0.0004 0.04%
2026-01-14 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1253 1.1253 0.0009 0.08%
2026-01-13 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1253 1.1253 1.1258 1.1258 -0.0005 -0.04%
2026-01-12 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1258 1.1258 1.1231 1.1231 0.0027 0.24%
2026-01-09 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1231 1.1231 1.1210 1.1210 0.0021 0.19%
2026-01-08 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1210 1.1210 1.1220 1.1220 -0.0010 -0.09%
2026-01-07 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1220 1.1220 1.1222 1.1222 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1222 1.1222 1.1191 1.1191 0.0031 0.28%
2026-01-05 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1191 1.1191 1.1140 1.1140 0.0051 0.46%
2025-12-31 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1140 1.1140 1.1152 1.1152 -0.0012 -0.11%
2025-12-30 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1154 1.1154 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1154 1.1154 1.1173 1.1173 -0.0019 -0.17%
2025-12-26 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1173 1.1173 1.1165 1.1165 0.0008 0.07%
2025-12-25 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2025-12-24 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1151 1.1151 0.0011 0.10%
2025-12-23 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1151 1.1151 1.1144 1.1144 0.0007 0.06%
2025-12-22 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1144 1.1144 1.1118 1.1118 0.0026 0.23%
2025-12-19 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1118 1.1118 1.1102 1.1102 0.0016 0.14%
2025-12-18 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1109 1.1109 -0.0007 -0.06%
2025-12-17 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1074 1.1074 0.0035 0.32%
2025-12-16 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1074 1.1074 1.1108 1.1108 -0.0034 -0.31%
2025-12-15 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1119 1.1119 -0.0011 -0.10%
2025-12-12 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1119 1.1119 1.1093 1.1093 0.0026 0.23%
2025-12-11 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1093 1.1093 1.1112 1.1112 -0.0019 -0.17%
2025-12-10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1112 1.1112 1.1102 1.1102 0.0010 0.09%
2025-12-09 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1123 1.1123 -0.0021 -0.19%
2025-12-08 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1120 1.1120 0.0003 0.03%
2025-12-05 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1120 1.1120 1.1100 1.1100 0.0020 0.18%
2025-12-04 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1103 1.1103 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1115 1.1115 -0.0012 -0.11%
2025-12-02 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1115 1.1115 1.1128 1.1128 -0.0013 -0.12%
2025-12-01 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1128 1.1128 1.1108 1.1108 0.0020 0.18%
2025-11-28 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1094 1.1094 0.0014 0.13%
2025-11-27 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1094 1.1094 1.1098 1.1098 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1087 1.1087 0.0011 0.10%
2025-11-25 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1061 1.1061 0.0026 0.24%
2025-11-24 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1048 1.1048 0.0013 0.12%
2025-11-21 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1048 1.1048 1.1108 1.1108 -0.0060 -0.54%
2025-11-20 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1114 1.1114 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1114 1.1114 1.1109 1.1109 0.0005 0.05%
2025-11-18 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1109 1.1109 1.1139 1.1139 -0.0030 -0.27%
2025-11-17 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1139 1.1139 1.1160 1.1160 -0.0021 -0.19%
2025-11-14 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1160 1.1160 1.1197 1.1197 -0.0037 -0.33%
2025-11-13 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1197 1.1197 1.1167 1.1167 0.0030 0.27%
2025-11-12 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1167 1.1167 1.1165 1.1165 0.0002 0.02%
2025-11-11 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1165 1.1165 1.1170 1.1170 -0.0005 -0.04%
2025-11-10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1170 1.1170 1.1149 1.1149 0.0021 0.19%
2025-11-07 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1149 1.1149 1.1159 1.1159 -0.0010 -0.09%
2025-11-06 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1159 1.1159 1.1123 1.1123 0.0036 0.32%
2025-11-05 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1123 1.1123 1.1117 1.1117 0.0006 0.05%
2025-11-04 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1117 1.1117 1.1149 1.1149 -0.0032 -0.29%
2025-11-03 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1149 1.1149 1.1139 1.1139 0.0010 0.09%
2025-10-31 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1139 1.1139 1.1152 1.1152 -0.0013 -0.12%
2025-10-30 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1152 1.1152 1.1173 1.1173 -0.0021 -0.19%
2025-10-29 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1173 1.1173 1.1139 1.1139 0.0034 0.31%
2025-10-28 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1139 1.1139 1.1162 1.1162 -0.0023 -0.21%
2025-10-27 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1162 1.1162 1.1132 1.1132 0.0030 0.27%
2025-10-24 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1132 1.1132 1.1104 1.1104 0.0028 0.25%
2025-10-23 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1104 1.1104 1.1108 1.1108 -0.0004 -0.04%
2025-10-22 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1108 1.1108 1.1132 1.1132 -0.0024 -0.22%
2025-10-21 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1132 1.1132 1.1087 1.1087 0.0045 0.41%
2025-10-20 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1079 1.1079 0.0008 0.07%
2025-10-17 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1079 1.1079 1.1120 1.1120 -0.0041 -0.37%
2025-10-16 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1120 1.1120 1.1121 1.1121 -0.0001 -0.01%
2025-10-15 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1121 1.1121 1.1075 1.1075 0.0046 0.42%
2025-10-14 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1075 1.1075 1.1115 1.1115 -0.0040 -0.36%
2025-10-13 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1115 1.1115 1.1122 1.1122 -0.0007 -0.06%
2025-10-10 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1122 1.1122 1.1163 1.1163 -0.0041 -0.37%
2025-09-26 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1089 1.1089 -0.0019 -0.17%
2025-09-25 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2025-09-24 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1087 1.1087 1.1062 1.1062 0.0025 0.23%
2025-09-23 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1062 1.1062 1.1071 1.1071 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1071 1.1071 1.1059 1.1059 0.0012 0.11%
2025-09-19 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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