东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025909)

今天最新净值 1.0146 -0.0015 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0146
成立日期：2025-11-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一月东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A(025909)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0146	1.0146	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0161	1.0161	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2026-09-08	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2026-09-07	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%
2026-09-04	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%
2026-09-03	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0144	1.0144	0.0003	0.03%
2026-09-02	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-09-01	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%
2026-08-31	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0128	1.0128	0.0009	0.09%

2026-08-28	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2026-08-27	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0134	1.0134	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0138	1.0138	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2026-08-24	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0141	1.0141	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%
2026-08-20	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2026-08-19	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0165	1.0165	-0.0029	-0.29%
2026-08-18	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0151	1.0151	0.0014	0.14%
2026-08-17	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0139	1.0139	0.0012	0.12%

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基金名称	单位净值	日增长率
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东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
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东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

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基金名称	单位净值	日增长率
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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