东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025909)

今天最新净值 1.0127 -0.0019 -0.19% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0127
成立日期：2025-11-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：陈文扬

近一季东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A(025909)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0146	1.0146	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0161	1.0161	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2026-09-08	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2026-09-07	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0150	1.0150	0.0004	0.04%
2026-09-04	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%
2026-09-03	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0144	1.0144	0.0003	0.03%
2026-09-02	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%
2026-09-01	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0143	1.0143	1.0137	1.0137	0.0006	0.06%
2026-08-31	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0128	1.0128	0.0009	0.09%

2026-08-28	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2026-08-27	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0134	1.0134	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0138	1.0138	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2026-08-24	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0141	1.0141	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%
2026-08-20	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%
2026-08-19	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0165	1.0165	-0.0029	-0.29%
2026-08-18	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0151	1.0151	0.0014	0.14%
2026-08-17	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0151	1.0151	1.0139	1.0139	0.0012	0.12%
2026-08-14	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%
2026-08-13	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%
2026-08-12	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0133	1.0133	0.0004	0.04%
2026-08-11	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0129	1.0129	0.0004	0.04%
2026-08-10	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0109	1.0109	0.0020	0.20%

2026-08-07	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0095	1.0095	0.0014	0.14%
2026-08-06	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0102	1.0102	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%
2026-08-04	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0087	1.0087	0.0012	0.12%
2026-08-03	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2026-07-31	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0072	1.0072	0.0014	0.14%
2026-07-30	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0060	1.0060	0.0012	0.12%
2026-07-29	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0048	1.0048	0.0012	0.12%
2026-07-28	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0064	1.0064	-0.0016	-0.16%
2026-07-27	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0053	1.0053	0.0011	0.11%
2026-07-24	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0069	1.0069	-0.0016	-0.16%
2026-07-23	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0050	1.0050	0.0019	0.19%
2026-07-22	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0036	1.0036	0.0014	0.14%
2026-07-21	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0028	1.0028	0.0008	0.08%
2026-07-20	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0011	1.0011	0.0017	0.17%
2026-07-17	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0035	1.0035	-0.0024	-0.24%
2026-07-16	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0047	1.0047	-0.0012	-0.12%
2026-07-15	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%
2026-07-14	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0019	1.0019	0.0023	0.23%
2026-07-13	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0031	1.0031	-0.0012	-0.12%
2026-07-10	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0031	1.0031	0.0003	0.03%
2026-07-08	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0023	1.0023	0.0008	0.08%
2026-07-07	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0036	1.0036	-0.0013	-0.13%
2026-07-06	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0025	1.0025	0.0011	0.11%
2026-07-03	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0015	1.0015	0.0010	0.10%
2026-07-02	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0022	1.0022	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0031	1.0031	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0040	1.0040	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0019	1.0019	0.0021	0.21%
2026-06-26	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0033	1.0033	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0039	1.0039	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0039	1.0039	1.0068	1.0068	-0.0029	-0.29%
2026-06-22	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0055	1.0055	0.0013	0.13%
2026-06-18	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0070	1.0070	-0.0015	-0.15%
2026-06-17	025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0077	1.0077	-0.0007	-0.07%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%
东方红远见精选混合C	1.1698	4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A	1.2218	3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C	1.2178	3.00%
东方红中证优势成长指数发起C	1.7938	2.49%
东方红中证优势成长指数发起A	1.8152	2.48%
东方红慧选成长混合A	0.9570	1.88%
东方红慧选成长混合C	0.9521	1.87%
东方红先锋锐选混合发起C	1.1184	1.62%
东方红先锋锐选混合发起A	1.1223	1.61%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%