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东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025909)

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今天最新净值 1.0146 -0.0015 -0.15% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0146
  • 成立日期：2025-11-21
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.78亿元
  • 基金公司：东方红资产管理
  • 基金经理：陈文扬
近一年东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A(025909)基金累计收益率0%
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2026-09-09 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2026-09-08 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0154 1.0154 0.0007 0.07%
2026-09-07 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.04%
2026-09-04 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2026-09-03 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2026-09-02 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2026-09-01 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0137 1.0137 0.0006 0.06%
2026-08-31 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0128 1.0128 0.0009 0.09%
2026-08-28 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2026-08-27 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0134 1.0134 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0138 1.0138 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-08-24 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2026-08-20 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2026-08-19 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0165 1.0165 -0.0029 -0.29%
2026-08-18 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0165 1.0165 1.0151 1.0151 0.0014 0.14%
2026-08-17 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0139 1.0139 0.0012 0.12%
2026-08-14 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2026-08-13 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0137 1.0137 0.0000 0.00%
2026-08-12 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2026-08-11 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0129 1.0129 0.0004 0.04%
2026-08-10 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0109 1.0109 0.0020 0.20%
2026-08-07 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0109 1.0109 1.0095 1.0095 0.0014 0.14%
2026-08-06 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2026-08-04 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0087 1.0087 0.0012 0.12%
2026-08-03 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
2026-07-31 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0072 1.0072 0.0014 0.14%
2026-07-30 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0060 1.0060 0.0012 0.12%
2026-07-29 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0048 1.0048 0.0012 0.12%
2026-07-28 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0064 1.0064 -0.0016 -0.16%
2026-07-27 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0053 1.0053 0.0011 0.11%
2026-07-24 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0069 1.0069 -0.0016 -0.16%
2026-07-23 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0050 1.0050 0.0019 0.19%
2026-07-22 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0036 1.0036 0.0014 0.14%
2026-07-21 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0028 1.0028 0.0008 0.08%
2026-07-20 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0011 1.0011 0.0017 0.17%
2026-07-17 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0035 1.0035 -0.0024 -0.24%
2026-07-16 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0047 1.0047 -0.0012 -0.12%
2026-07-15 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2026-07-14 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0019 1.0019 0.0023 0.23%
2026-07-13 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0031 1.0031 -0.0012 -0.12%
2026-07-10 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0034 1.0034 -0.0003 -0.03%
2026-07-09 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0031 1.0031 0.0003 0.03%
2026-07-08 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0023 1.0023 0.0008 0.08%
2026-07-07 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0036 1.0036 -0.0013 -0.13%
2026-07-06 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0025 1.0025 0.0011 0.11%
2026-07-03 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0015 1.0015 0.0010 0.10%
2026-07-02 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0022 1.0022 -0.0007 -0.07%
2026-07-01 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0031 1.0031 -0.0009 -0.09%
2026-06-30 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0040 1.0040 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0019 1.0019 0.0021 0.21%
2026-06-26 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0033 1.0033 -0.0014 -0.14%
2026-06-25 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2026-06-24 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0039 1.0039 -0.0004 -0.04%
2026-06-23 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0068 1.0068 -0.0029 -0.29%
2026-06-22 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0055 1.0055 0.0013 0.13%
2026-06-18 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0070 1.0070 -0.0015 -0.15%
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2026-06-11 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0059 1.0059 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0076 1.0076 -0.0017 -0.17%
2026-06-09 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0087 1.0087 -0.0011 -0.11%
2026-06-08 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0104 1.0104 -0.0017 -0.17%
2026-06-05 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0116 1.0116 -0.0012 -0.12%
2026-06-04 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0130 1.0130 -0.0014 -0.14%
2026-06-03 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0137 1.0137 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0125 1.0125 0.0012 0.12%
2026-06-01 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0101 1.0101 0.0024 0.24%
2026-05-29 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2026-05-28 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0104 1.0104 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0113 1.0113 -0.0009 -0.09%
2026-05-26 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0116 1.0116 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0102 1.0102 0.0014 0.14%
2026-05-21 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0129 1.0129 -0.0027 -0.27%
2026-05-20 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0134 1.0134 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0120 1.0120 0.0014 0.14%
2026-05-18 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2026-05-15 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0127 1.0127 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0143 1.0143 -0.0016 -0.16%
2026-05-13 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0133 1.0133 0.0010 0.10%
2026-05-12 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.00%
2026-05-11 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0133 1.0133 1.0112 1.0112 0.0021 0.21%
2026-05-08 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2026-05-07 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0108 1.0108 0.0003 0.03%
2026-05-06 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0113 1.0113 -0.0005 -0.05%
2026-04-28 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0086 1.0086 0.0008 0.08%
2026-04-27 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0086 1.0086 1.0094 1.0094 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0106 1.0106 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0106 1.0106 1.0112 1.0112 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0094 1.0094 0.0018 0.18%
2026-04-21 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0083 1.0083 0.0011 0.11%
2026-04-20 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2026-04-17 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0080 1.0080 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0080 1.0080 1.0066 1.0066 0.0014 0.14%
2026-04-15 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0064 1.0064 0.0004 0.04%
2026-04-13 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0060 1.0060 0.0004 0.04%
2026-04-10 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0053 1.0053 0.0007 0.07%
2026-04-09 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0060 1.0060 -0.0007 -0.07%
2026-04-08 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0044 1.0044 0.0016 0.16%
2026-04-07 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0034 1.0034 0.0010 0.10%
2026-04-03 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0041 1.0041 -0.0007 -0.07%
2026-04-02 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0043 1.0043 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2026-03-31 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0049 1.0049 -0.0007 -0.07%
2026-03-30 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2026-03-27 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2026-03-26 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2026-03-25 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0031 1.0031 0.0012 0.12%
2026-03-24 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0010 1.0010 0.0021 0.21%
2026-03-23 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0036 1.0036 -0.0026 -0.26%
2026-03-20 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0041 1.0041 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0053 1.0053 -0.0012 -0.12%
2026-03-18 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2026-03-17 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0052 1.0052 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0057 1.0057 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2026-03-11 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0051 1.0051 0.0006 0.06%
2026-03-10 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0048 1.0048 0.0003 0.03%
2026-03-09 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0048 1.0048 1.0059 1.0059 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0047 1.0047 0.0012 0.12%
2026-03-05 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2026-03-04 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0052 1.0052 -0.0006 -0.06%
2026-03-03 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0064 1.0064 -0.0012 -0.12%
2026-03-02 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2026-02-27 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2026-02-26 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2026-02-24 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0052 1.0052 0.0010 0.10%
2026-02-13 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0063 1.0063 -0.0011 -0.11%
2026-02-12 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2026-02-11 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0046 1.0046 0.0016 0.16%
2026-02-06 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0054 1.0054 -0.0008 -0.08%
2026-01-30 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0041 1.0041 0.0013 0.13%
2026-01-23 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0003 1.0003 0.0038 0.38%
2026-01-16 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2026-01-09 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9987 0.9987 0.0016 0.16%
2025-12-31 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0010 1.0010 -0.0023 -0.23%
2025-12-26 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2025-12-19 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9994 0.9994 0.0006 0.06%
2025-12-12 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9991 0.9991 0.0003 0.03%
2025-12-05 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2025-11-28 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-11-21 025909 东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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