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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A) - 基金主页(代码:012656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0137 -0.0020 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0137
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1459亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉王志鹏尚劲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	-0.90%	-1.23%	-2.44%	1.41%	9.06%	5.08%	2.01%
同类排名	210/519	588/680	568/679	577/660	262/439	230/366	283/316	-

建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0137	-0.20%
2026-09-14	1.0157	-0.17%
2026-09-11	1.0174	-0.28%
2026-09-10	1.0203	-0.25%
2026-09-09	1.0229	0.00%
2026-09-08	1.0229	-0.05%

建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)基金档案

基金代码	012656	基金简称	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2021-11-11~2021-11-26	成立日期	2021-11-30	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	梁珉王志鹏尚劲	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.87亿元	最近份额	2.1459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%