建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012656)

今天最新净值 1.0203 -0.0026 -0.25% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0203
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1459亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉王志鹏尚劲

近一年建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)基金累计收益率2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0203	1.0203	-0.0029	-0.28%
2026-09-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0229	1.0229	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2026-09-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0234	1.0234	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0228	1.0228	0.0006	0.06%
2026-09-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2026-09-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0204	1.0204	0.0023	0.23%
2026-09-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0235	1.0235	-0.0031	-0.30%
2026-09-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0247	1.0247	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0245	1.0245	0.0002	0.02%

2026-08-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0245	1.0245	1.0258	1.0258	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0242	1.0242	0.0016	0.16%
2026-08-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0231	1.0231	0.0011	0.11%
2026-08-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0224	1.0224	0.0007	0.07%
2026-08-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0248	1.0248	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0237	1.0237	0.0011	0.11%
2026-08-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2026-08-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0295	1.0295	-0.0067	-0.65%
2026-08-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0304	1.0304	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0263	1.0263	0.0041	0.40%
2026-08-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0263	1.0263	1.0257	1.0257	0.0006	0.06%
2026-08-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0265	1.0265	-0.0008	-0.08%
2026-08-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0249	1.0249	0.0016	0.16%
2026-08-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0249	1.0249	1.0267	1.0267	-0.0018	-0.18%
2026-08-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0267	1.0267	1.0253	1.0253	0.0014	0.14%

2026-08-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0221	1.0221	0.0032	0.31%
2026-08-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0221	1.0221	1.0228	1.0228	-0.0007	-0.07%
2026-08-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0197	1.0197	0.0031	0.30%
2026-08-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0197	1.0197	1.0154	1.0154	0.0043	0.42%
2026-08-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0168	1.0168	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0120	1.0120	0.0048	0.47%
2026-07-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0123	1.0123	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2026-07-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0192	1.0192	-0.0072	-0.71%
2026-07-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0140	1.0140	0.0052	0.51%
2026-07-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0189	1.0189	-0.0049	-0.48%
2026-07-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0194	1.0194	-0.0005	-0.05%
2026-07-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0194	1.0194	1.0215	1.0215	-0.0021	-0.21%
2026-07-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0096	1.0096	0.0119	1.16%
2026-07-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0096	1.0096	1.0125	1.0125	-0.0029	-0.29%
2026-07-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0250	1.0250	-0.0125	-1.23%
2026-07-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0318	1.0318	-0.0068	-0.66%
2026-07-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0335	1.0335	-0.0017	-0.16%
2026-07-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0283	1.0283	0.0052	0.51%
2026-07-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0392	1.0392	-0.0109	-1.06%
2026-07-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0451	1.0451	-0.0059	-0.56%
2026-07-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0363	1.0363	0.0088	0.85%
2026-07-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0382	1.0382	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0382	1.0382	1.0434	1.0434	-0.0052	-0.50%
2026-07-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0436	1.0436	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0416	1.0416	0.0020	0.19%
2026-07-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0416	1.0416	1.0527	1.0527	-0.0111	-1.07%
2026-07-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0527	1.0527	1.0564	1.0564	-0.0037	-0.35%
2026-06-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0509	1.0509	0.0055	0.52%
2026-06-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0471	1.0471	0.0038	0.36%
2026-06-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0553	1.0553	-0.0082	-0.78%
2026-06-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0500	1.0500	0.0053	0.50%
2026-06-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0451	1.0451	0.0049	0.47%
2026-06-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0535	1.0535	-0.0084	-0.80%
2026-06-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0498	1.0498	0.0037	0.35%
2026-06-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0438	1.0438	0.0060	0.57%
2026-06-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0407	1.0407	0.0031	0.30%
2026-06-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0390	1.0390	0.0017	0.16%
2026-06-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0274	1.0274	0.0116	1.12%
2026-06-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0236	1.0236	0.0038	0.37%
2026-06-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0236	1.0236	1.0220	1.0220	0.0016	0.16%
2026-06-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0285	1.0285	-0.0065	-0.63%
2026-06-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0225	1.0225	0.0060	0.59%
2026-06-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0305	1.0305	-0.0080	-0.78%
2026-06-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0387	1.0387	-0.0082	-0.79%
2026-06-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0392	1.0392	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0392	1.0392	1.0383	1.0383	0.0009	0.09%
2026-06-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0383	1.0383	1.0352	1.0352	0.0031	0.30%
2026-06-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0367	1.0367	-0.0015	-0.14%
2026-05-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0394	1.0394	-0.0027	-0.26%
2026-05-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0375	1.0375	0.0019	0.18%
2026-05-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0390	1.0390	-0.0015	-0.14%
2026-05-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0372	1.0372	0.0018	0.17%
2026-05-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0339	1.0339	0.0033	0.32%
2026-05-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0339	1.0339	1.0282	1.0282	0.0057	0.55%
2026-05-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0282	1.0282	1.0317	1.0317	-0.0035	-0.34%
2026-05-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0305	1.0305	0.0012	0.12%
2026-05-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0299	1.0299	0.0006	0.06%
2026-05-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0299	1.0299	1.0305	1.0305	-0.0006	-0.06%
2026-05-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0360	1.0360	-0.0055	-0.53%
2026-05-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0394	1.0394	-0.0034	-0.33%
2026-05-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0358	1.0358	0.0036	0.35%
2026-05-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0371	1.0371	-0.0013	-0.13%
2026-05-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0330	1.0330	0.0041	0.40%
2026-05-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0335	1.0335	-0.0005	-0.05%
2026-05-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0335	1.0335	1.0312	1.0312	0.0023	0.22%
2026-05-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0243	1.0243	0.0069	0.67%
2026-04-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0229	1.0229	-0.0020	-0.20%
2026-04-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%
2026-04-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0237	1.0237	-0.0012	-0.12%
2026-04-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0266	1.0266	-0.0029	-0.28%
2026-04-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0234	1.0234	0.0032	0.31%
2026-04-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%
2026-04-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0218	1.0218	0.0009	0.09%
2026-04-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0195	1.0195	0.0023	0.23%
2026-04-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0155	1.0155	0.0040	0.39%
2026-04-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0160	1.0160	-0.0005	-0.05%
2026-04-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0115	1.0115	0.0045	0.44%
2026-04-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0110	1.0110	0.0005	0.05%
2026-04-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0077	1.0077	0.0033	0.33%
2026-04-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0093	1.0093	-0.0016	-0.16%
2026-04-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	0.9986	0.9986	0.0107	1.07%
2026-04-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9986	0.9986	0.9971	0.9971	0.0015	0.15%
2026-04-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9976	0.9976	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9976	0.9976	1.0017	1.0017	-0.0041	-0.41%
2026-04-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9960	0.9960	0.0057	0.57%
2026-03-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9979	0.9979	-0.0019	-0.19%
2026-03-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9963	0.9963	0.0016	0.16%
2026-03-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9951	0.9951	0.0012	0.12%
2026-03-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	1.0002	1.0002	-0.0051	-0.51%
2026-03-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9943	0.9943	0.0059	0.59%
2026-03-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9872	0.9872	0.0071	0.72%
2026-03-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9995	0.9995	-0.0123	-1.25%
2026-03-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0053	1.0053	-0.0058	-0.58%
2026-03-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0125	1.0125	-0.0072	-0.71%
2026-03-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0108	1.0108	0.0017	0.17%
2026-03-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0134	1.0134	-0.0026	-0.26%
2026-03-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0134	1.0134	1.0138	1.0138	-0.0004	-0.04%
2026-03-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0167	1.0167	-0.0029	-0.29%
2026-03-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0201	1.0201	-0.0034	-0.33%
2026-03-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0201	1.0201	1.0211	1.0211	-0.0010	-0.10%
2026-03-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0170	1.0170	0.0041	0.40%
2026-03-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0202	1.0202	-0.0032	-0.31%
2026-03-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0202	1.0202	1.0204	1.0204	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0188	1.0188	0.0016	0.16%
2026-03-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0225	1.0225	-0.0037	-0.36%
2026-03-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0225	1.0225	1.0316	1.0316	-0.0091	-0.88%
2026-03-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2026-02-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0302	1.0302	0.0011	0.11%
2026-02-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0313	1.0313	-0.0011	-0.11%
2026-02-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0300	1.0300	0.0013	0.13%
2026-02-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0248	1.0248	0.0052	0.51%
2026-02-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0248	1.0248	1.0274	1.0274	-0.0026	-0.25%
2026-02-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0274	1.0274	1.0272	1.0272	0.0002	0.02%
2026-02-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%
2026-02-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0252	1.0252	0.0008	0.08%
2026-02-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0195	1.0195	0.0057	0.56%
2026-02-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0195	1.0195	1.0179	1.0179	0.0016	0.16%
2026-02-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0214	1.0214	-0.0035	-0.34%
2026-02-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0214	1.0214	1.0212	1.0212	0.0002	0.02%
2026-02-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0212	1.0212	1.0157	1.0157	0.0055	0.54%
2026-02-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0260	1.0260	-0.0103	-1.01%
2026-01-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0315	1.0315	-0.0055	-0.53%
2026-01-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0312	1.0312	0.0003	0.03%
2026-01-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0312	1.0312	1.0286	1.0286	0.0026	0.25%
2026-01-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0286	1.0286	1.0272	1.0272	0.0014	0.14%
2026-01-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0262	1.0262	0.0010	0.10%
2026-01-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0235	1.0235	0.0027	0.26%
2026-01-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0211	1.0211	0.0024	0.24%
2026-01-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0164	1.0164	0.0047	0.46%
2026-01-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0190	1.0190	-0.0026	-0.26%
2026-01-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0190	1.0190	1.0176	1.0176	0.0014	0.14%
2026-01-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0176	1.0176	1.0180	1.0180	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0180	1.0180	1.0181	1.0181	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0181	1.0181	1.0166	1.0166	0.0015	0.15%
2026-01-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0174	1.0174	-0.0008	-0.08%
2026-01-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0132	1.0132	0.0042	0.41%
2026-01-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0107	1.0107	0.0025	0.25%
2026-01-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2026-01-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	0.0000	0.00%
2026-01-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0076	1.0076	0.0031	0.31%
2026-01-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0012	1.0012	0.0064	0.64%
2025-12-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0025	1.0025	-0.0013	-0.13%
2025-12-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0026	1.0026	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0050	1.0050	-0.0024	-0.24%
2025-12-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2025-12-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-12-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0025	1.0025	0.0016	0.16%
2025-12-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.07%
2025-12-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0018	1.0018	0.9989	0.9989	0.0029	0.29%
2025-12-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9964	0.9964	0.0025	0.25%
2025-12-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9961	0.9961	0.0003	0.03%
2025-12-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9933	0.9933	0.0028	0.28%
2025-12-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9971	0.9971	-0.0038	-0.38%
2025-12-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9995	0.9995	-0.0024	-0.24%
2025-12-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%
2025-12-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0011	1.0011	-0.0016	-0.16%
2025-12-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0003	1.0003	0.0008	0.08%
2025-12-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0013	1.0013	-0.0010	-0.10%
2025-12-08	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2025-12-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9990	0.9990	0.0019	0.19%
2025-12-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	1.0002	1.0002	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0017	1.0017	-0.0015	-0.15%
2025-12-02	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0030	1.0030	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0022	1.0022	0.0008	0.08%
2025-11-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0003	1.0003	0.0019	0.19%
2025-11-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9999	0.9999	0.0004	0.04%
2025-11-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	0.9995	0.9995	0.0004	0.04%
2025-11-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9969	0.9969	0.0026	0.26%
2025-11-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9934	0.9934	0.0035	0.35%
2025-11-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9934	0.9934	1.0007	1.0007	-0.0073	-0.73%
2025-11-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0022	1.0022	-0.0015	-0.15%
2025-11-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0022	1.0022	1.0033	1.0033	-0.0011	-0.11%
2025-11-18	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0065	1.0065	-0.0032	-0.32%
2025-11-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0074	1.0074	-0.0009	-0.09%
2025-11-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0127	1.0127	-0.0053	-0.52%
2025-11-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0111	1.0111	0.0016	0.16%
2025-11-12	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0118	1.0118	-0.0007	-0.07%
2025-11-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0117	1.0117	0.0001	0.01%
2025-11-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0091	1.0091	0.0026	0.26%
2025-11-07	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0111	1.0111	-0.0020	-0.20%
2025-11-06	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0099	1.0099	0.0012	0.12%
2025-11-05	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0085	1.0085	0.0014	0.14%
2025-11-04	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0125	1.0125	-0.0040	-0.40%
2025-11-03	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0117	1.0117	0.0008	0.08%
2025-10-31	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0124	1.0124	-0.0007	-0.07%
2025-10-30	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0152	1.0152	-0.0028	-0.28%
2025-10-29	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0124	1.0124	0.0028	0.28%
2025-10-28	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0135	1.0135	-0.0011	-0.11%
2025-10-27	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0135	1.0135	1.0100	1.0100	0.0035	0.35%
2025-10-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0055	1.0055	0.0045	0.45%
2025-10-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0064	1.0064	-0.0009	-0.09%
2025-10-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0082	1.0082	-0.0018	-0.18%
2025-10-21	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0028	1.0028	0.0054	0.54%
2025-10-20	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0009	1.0009	0.0019	0.19%
2025-10-17	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0052	1.0052	-0.0043	-0.43%
2025-10-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0050	1.0050	0.0002	0.02%
2025-10-15	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0005	1.0005	0.0045	0.45%
2025-10-14	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0051	1.0051	-0.0046	-0.46%
2025-10-13	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0054	1.0054	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0119	1.0119	-0.0065	-0.64%
2025-09-26	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0040	1.0040	-0.0037	-0.37%
2025-09-25	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0032	1.0032	0.0008	0.08%
2025-09-24	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0000	1.0000	0.0032	0.32%
2025-09-23	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0014	1.0014	-0.0014	-0.14%
2025-09-22	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9999	0.9999	0.0015	0.15%
2025-09-19	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	0.9999	0.9999	1.0006	1.0006	-0.0007	-0.07%
2025-09-16	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	0.9996	0.9996	0.0014	0.14%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%