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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012656)

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今天最新净值 1.0203 -0.0026 -0.25% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0203
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1459亿
最近资产：0.87亿元
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉王志鹏尚劲

近一周建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(012656)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0174	1.0174	1.0203	1.0203	-0.0029	-0.28%
2026-09-10	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0229	1.0229	-0.0026	-0.25%
2026-09-09	012656	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%