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中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)基金盘中实时估值(001035)

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今天最新净值 1.1138 -0.0031 -0.28% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5328
成立日期：2015-01-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：15.535亿份
最近份额：16.4828亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建范锐

中银恒利半年定开债基金001035重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000776	广发证券	0.0000	0.91%	0.55%	0.0050%
601211	国泰海通	0.0000	0.85%	0.53%	0.0045%
601336	新华保险	0.0000	0.67%	-0.27%	-0.0018%
002475	立讯精密	0.0000	0.62%	0.09%	0.0006%
600031	三一重工	0.0000	0.60%	2.57%	0.0154%
688981	中芯国际	0.0000	0.60%	1.23%	0.0074%
603296	华勤技术	0.0000	0.59%	7.17%	0.0423%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.50%	1.63%	0.0082%
002179	中航光电	0.0000	0.43%	1.44%	0.0062%
300394	天孚通信	0.0000	0.38%	0.07%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.15%		0.0881%		14.40%

中银恒利半年定开债基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.28%	0.20%
2026-09-04	0.00%	0.20%
2026-08-28	0.06%	0.20%
2026-08-21	-0.23%	0.20%
2026-08-14	-0.09%	0.20%
2026-08-07	0.31%	0.20%
2026-07-31	-0.19%	0.20%
2026-07-24	0.56%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银恒利半年定开债基金001035实时估值图

中银恒利半年定开债基金001035实时估值图

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中银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银科技创新一年定开混合	1.0761	2.5657%
中银中小盘成长混合	3.3455	2.2771%
中银美丽中国混合	2.4337	1.9132%
中银战略新兴产业股票A	4.1535	1.8523%
中银新趋势灵活配置混合A	2.2214	1.7589%
中银持续增长混合A	0.4058	1.6064%
中银宏观策略混合A	1.1750	1.5534%
中银新动力股票A	1.0584	1.4736%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%