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中银恒利半年定开债(中银恒利半年债)(001035)基金分红送配

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今天最新净值 1.1138 -0.0031 -0.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5328
成立日期：2015-01-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：15.535亿份
最近份额：16.4828亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：中银基金
基金经理：李建范锐

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-10-11	2023-10-11	2023-10-13	每份派现金0.0290元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	每份派现金0.0550元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-29	每份派现金0.0250元
2019-08-09	2019-08-09	2019-08-13	每份派现金0.0100元
2018-08-08	2018-08-08	2018-08-10	每份派现金0.0300元
2017-11-29	2017-11-29	2017-12-01	每份派现金0.0250元
2017-08-30	2017-08-30	2017-09-01	每份派现金0.0250元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	每份派现金0.0200元
2016-08-16	2016-08-16	2016-08-18	每份派现金0.0400元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-22	每份派现金0.0400元
2015-07-22	2015-07-22	2015-07-24	每份派现金0.0700元

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%