广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026578)

今天最新净值 1.0148 -0.0014 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0148
成立日期：2026-02-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.66亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一月广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A(026578)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0162	1.0162	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2026-09-08	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2026-09-07	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%
2026-09-04	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2026-09-03	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0144	1.0144	0.0011	0.11%
2026-09-02	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0165	1.0165	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%
2026-08-31	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0165	1.0165	0.0005	0.05%
2026-08-26	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2026-08-25	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2026-08-20	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0155	1.0155	0.0009	0.09%
2026-08-19	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0191	1.0191	-0.0036	-0.35%
2026-08-18	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0171	1.0171	0.0021	0.21%

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广发基金旗下基金涨幅榜

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广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
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广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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