广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026578)

今天最新净值 1.0148 -0.0014 -0.14% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0148
成立日期：2026-02-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.66亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一月广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A(026578)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0148	1.0148	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0148	1.0148	1.0162	1.0162	-0.0014	-0.14%
2026-09-10	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%
2026-09-09	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2026-09-08	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0164	1.0164	0.0002	0.02%
2026-09-07	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0160	1.0160	0.0004	0.04%
2026-09-04	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0155	1.0155	0.0005	0.05%
2026-09-03	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0144	1.0144	0.0011	0.11%
2026-09-02	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0165	1.0165	-0.0021	-0.21%
2026-09-01	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0164	1.0164	0.0001	0.01%

2026-08-31	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0170	1.0170	1.0165	1.0165	0.0005	0.05%
2026-08-26	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2026-08-25	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0166	1.0166	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0169	1.0169	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2026-08-20	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0164	1.0164	1.0155	1.0155	0.0009	0.09%
2026-08-19	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0191	1.0191	-0.0036	-0.35%
2026-08-18	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	026578	广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0171	1.0171	0.0021	0.21%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%