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鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:025519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9984 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9984
成立日期：2026-01-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：赵会龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.37%	-0.47%	0.04%	-	-	-	0.01%
同类排名		269/680	341/679	214/660				-

鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A(025519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9974	-0.10%
2026-09-14	0.9984	-0.08%
2026-09-11	0.9992	-0.25%
2026-09-10	1.0017	-0.08%
2026-09-09	1.0025	0.00%
2026-09-08	1.0025	0.04%

鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A(025519)基金档案

基金代码	025519	基金简称	鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-21	成立日期	2026-01-23	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	赵会龙	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%
鹏扬淳享债券C	1.0411	0.02%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%