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鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025519)

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  • 累计净值：0.9992
  • 成立日期：2026-01-23
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
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  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：赵会龙
近一年鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A(025519)基金累计收益率0%
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2026-09-10 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0025 1.0025 -0.0008 -0.08%
2026-09-09 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2026-09-08 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2026-09-07 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2026-09-04 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2026-09-03 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0006 1.0006 0.0017 0.17%
2026-09-02 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0034 1.0034 -0.0028 -0.28%
2026-09-01 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0039 1.0039 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0050 1.0050 -0.0011 -0.11%
2026-08-28 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2026-08-26 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0046 1.0046 1.0041 1.0041 0.0005 0.05%
2026-08-25 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2026-08-21 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0031 1.0031 0.0010 0.10%
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2026-08-19 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0057 1.0057 -0.0034 -0.34%
2026-08-18 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%
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2026-08-14 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2026-08-13 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0024 1.0024 0.0009 0.09%
2026-08-11 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0029 1.0029 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
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2026-08-06 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0004 1.0004 0.0003 0.03%
2026-08-05 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14%
2026-08-04 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9990 0.9990 0.9976 0.9976 0.0014 0.14%
2026-08-03 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9981 0.9981 -0.0005 -0.05%
2026-07-31 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2026-07-30 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
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2026-07-27 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9964 0.9964 0.0020 0.20%
2026-07-24 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9982 0.9982 -0.0018 -0.18%
2026-07-23 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 0.9977 0.9977 0.0005 0.05%
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2026-07-17 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9970 0.9970 -0.0020 -0.20%
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2026-07-13 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9989 0.9989 -0.0019 -0.19%
2026-07-10 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0004 1.0004 -0.0015 -0.15%
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2026-07-08 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9993 0.9993 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0004 1.0004 -0.0011 -0.11%
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2026-06-29 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 0.9988 0.9988 0.0018 0.18%
2026-06-26 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 1.0005 1.0005 -0.0017 -0.17%
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2026-06-23 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0010 1.0010 -0.0018 -0.18%
2026-06-22 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0001 1.0001 0.0009 0.09%
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2026-06-12 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9961 0.9961 0.0019 0.19%
2026-06-11 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9972 0.9972 -0.0011 -0.11%
2026-06-10 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9996 0.9996 -0.0024 -0.24%
2026-06-09 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9983 0.9983 0.0013 0.13%
2026-06-08 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0013 1.0013 -0.0030 -0.30%
2026-06-05 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0026 1.0026 -0.0013 -0.13%
2026-06-04 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0042 1.0042 -0.0016 -0.16%
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2026-06-02 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0027 1.0027 0.0028 0.28%
2026-05-29 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0017 1.0017 0.0010 0.10%
2026-05-28 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0021 1.0021 -0.0004 -0.04%
2026-05-27 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0029 1.0029 -0.0008 -0.08%
2026-05-26 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2026-05-25 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2026-05-21 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0031 1.0031 -0.0012 -0.12%
2026-05-20 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2026-05-18 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0030 1.0030 -0.0004 -0.04%
2026-05-15 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0041 1.0041 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0056 1.0056 -0.0015 -0.15%
2026-05-13 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0049 1.0049 0.0007 0.07%
2026-05-12 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0055 1.0055 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0043 1.0043 0.0012 0.12%
2026-05-08 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0041 1.0041 0.0002 0.02%
2026-05-07 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2026-05-06 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0032 1.0032 0.0008 0.08%
2026-04-28 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0022 1.0022 -0.0001 -0.01%
2026-04-27 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0032 1.0032 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2026-04-21 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0023 1.0023 0.0007 0.07%
2026-04-17 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 1.0010 1.0010 0.0013 0.13%
2026-04-10 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30%
2026-04-03 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9980 0.9980 0.9983 0.9983 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 1.0000 1.0000 -0.0014 -0.14%
2026-03-13 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0002 1.0002 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-02-13 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9995 0.9995 0.0005 0.05%
2026-02-06 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 0.9995 0.9995 1.0001 1.0001 -0.0006 -0.06%
2026-01-30 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-01-23 025519 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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