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景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(景顺长城保守养老一年持有混合FOF) - 基金主页(代码:019665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0935 -0.0032 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0935
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.0894亿
最近资产：2.14亿
基金公司：
基金经理：江虹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	-0.45%	-0.28%	0.61%	2.03%	7.87%	-	9.04%
同类排名	216/519	601/739	311/714	96/664	207/439	267/365		-

景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0933	-0.02%
2026-09-11	1.0935	-0.29%
2026-09-10	1.0967	-0.15%
2026-09-09	1.0984	0.01%
2026-09-08	1.0983	0.04%
2026-09-07	1.0979	-0.05%

景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01171	兖矿能源	15.2000	0.12%	-2.17%
601669	中国电建	22.7200	0.08%	2.41%
00883	中国海洋石油	4.8000	0.07%	-3.87%
600761	安徽合力	6.0800	0.07%	3.32%
603236	移远通信	1.5400	0.07%	0.77%
000039	中集集团	9.3500	0.06%	8.06%
01787	山东黄金	3.4800	0.06%	3.87%
000977	浪潮信息	1.5600	0.05%	4.18%
002048	宁波华翔	3.2500	0.05%	-0.68%
01378	中国宏桥	2.7500	0.05%	7.26%

景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665)基金档案

基金代码	019665	基金简称	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	江虹	基金托管人		基金公司
最近资产	2.14亿	最近份额	2.0894亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%