景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(景顺长城保守养老一年持有混合FOF)基金净值查询(019665)
今天最新净值
1.0935
-0.0032 -0.29%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0935
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.0894亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：江虹
近一月景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A|景顺长城保守养老一年持有混合FOF基金净值查询
近一月,景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A(019665)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0933 |
1.0933 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-31 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0983 |
1.0983 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.1002 |
1.1002 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0975 |
1.0975 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
019665 |
景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)A |
1.0989 |
1.0989 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0029 |
0.26% |
